招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询(016019)
今天最新净值
0.5617
0.0108 1.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5856
0.0000 -0.0062%
- 累计净值：0.5617
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6961亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
近一周,招商中证电池主题ETF联接A(016019)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016019 |
招商中证电池主题ETF联接A |
0.5571 |
0.5571 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0046 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
016019 |
招商中证电池主题ETF联接A |
0.5617 |
0.5617 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0108 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
016019 |
招商中证电池主题ETF联接A |
0.5509 |
0.5509 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0177 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
016019 |
招商中证电池主题ETF联接A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0025 |
0.47% |
