红土创新添利债券A基金净值查询(016005)
今天最新净值
1.0692
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0642
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：1.0692
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5915亿
- 最近资产：4.90亿
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
今年以来,红土创新添利债券A(016005)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
016005 |
红土创新添利债券A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0023 |
-0.21% |
