中信保诚弘远混合C基金净值查询(015936)
今天最新净值
0.8517
0.0055 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8444
0.0009 0.1037%
- 累计净值：0.8517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.0654亿
- 最近资产：19.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 吴昊 吴一静
今年以来,中信保诚弘远混合C(015936)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-05 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0116 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0088 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0083 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-08 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0176 |
-2.00% |
