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中信保诚弘远混合C基金净值查询(015936)

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今天最新净值 0.8517 0.0055 0.6500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8444 0.0009 0.1037%
  • 累计净值：0.8517
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0654亿
  • 最近资产：19.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张弘 吴昊 吴一静
近一年中信保诚弘远混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚弘远混合C(015936)基金累计收益率9.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015936 中信保诚弘远混合C 0.8533 0.8533 0.8517 0.8517 0.0016 0.19%
2025-02-07 015936 中信保诚弘远混合C 0.8517 0.8517 0.8462 0.8462 0.0055 0.65%
2025-02-06 015936 中信保诚弘远混合C 0.8462 0.8462 0.8472 0.8472 -0.0010 -0.12%
2025-02-05 015936 中信保诚弘远混合C 0.8472 0.8472 0.8588 0.8588 -0.0116 -1.35%
2025-01-27 015936 中信保诚弘远混合C 0.8588 0.8588 0.8500 0.8500 0.0088 1.04%
2025-01-22 015936 中信保诚弘远混合C 0.8443 0.8443 0.8492 0.8492 -0.0049 -0.58%
2025-01-14 015936 中信保诚弘远混合C 0.8500 0.8500 0.8419 0.8419 0.0081 0.96%
2025-01-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.8419 0.8419 0.8456 0.8456 -0.0037 -0.44%
2025-01-10 015936 中信保诚弘远混合C 0.8456 0.8456 0.8522 0.8522 -0.0066 -0.77%
2025-01-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.8522 0.8522 0.8605 0.8605 -0.0083 -0.96%
2025-01-08 015936 中信保诚弘远混合C 0.8605 0.8605 0.8557 0.8557 0.0048 0.56%
2025-01-07 015936 中信保诚弘远混合C 0.8557 0.8557 0.8576 0.8576 -0.0019 -0.22%
2025-01-06 015936 中信保诚弘远混合C 0.8576 0.8576 0.8603 0.8603 -0.0027 -0.31%
2025-01-03 015936 中信保诚弘远混合C 0.8603 0.8603 0.8636 0.8636 -0.0033 -0.38%
2025-01-02 015936 中信保诚弘远混合C 0.8636 0.8636 0.8812 0.8812 -0.0176 -2.00%
2024-12-31 015936 中信保诚弘远混合C 0.8812 0.8812 0.8823 0.8823 -0.0011 -0.12%
2024-12-26 015936 中信保诚弘远混合C 0.8766 0.8766 0.8817 0.8817 -0.0051 -0.58%
2024-12-25 015936 中信保诚弘远混合C 0.8817 0.8817 0.8783 0.8783 0.0034 0.39%
2024-12-24 015936 中信保诚弘远混合C 0.8783 0.8783 0.8698 0.8698 0.0085 0.98%
2024-12-23 015936 中信保诚弘远混合C 0.8698 0.8698 0.8604 0.8604 0.0094 1.09%
2024-12-20 015936 中信保诚弘远混合C 0.8604 0.8604 0.8687 0.8687 -0.0083 -0.96%
2024-12-19 015936 中信保诚弘远混合C 0.8687 0.8687 0.8749 0.8749 -0.0062 -0.71%
2024-12-18 015936 中信保诚弘远混合C 0.8749 0.8749 0.8687 0.8687 0.0062 0.71%
2024-12-17 015936 中信保诚弘远混合C 0.8687 0.8687 0.8692 0.8692 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 015936 中信保诚弘远混合C 0.8692 0.8692 0.8630 0.8630 0.0062 0.72%
2024-12-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.8630 0.8630 0.8759 0.8759 -0.0129 -1.47%
2024-12-12 015936 中信保诚弘远混合C 0.8759 0.8759 0.8709 0.8709 0.0050 0.57%
2024-12-11 015936 中信保诚弘远混合C 0.8709 0.8709 0.8698 0.8698 0.0011 0.13%
2024-12-10 015936 中信保诚弘远混合C 0.8698 0.8698 0.8709 0.8709 -0.0011 -0.13%
2024-12-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.8709 0.8709 0.8656 0.8656 0.0053 0.61%
2024-12-06 015936 中信保诚弘远混合C 0.8656 0.8656 0.8578 0.8578 0.0078 0.91%
2024-12-05 015936 中信保诚弘远混合C 0.8578 0.8578 0.8610 0.8610 -0.0032 -0.37%
2024-12-04 015936 中信保诚弘远混合C 0.8610 0.8610 0.8557 0.8557 0.0053 0.62%
2024-12-03 015936 中信保诚弘远混合C 0.8557 0.8557 0.8470 0.8470 0.0087 1.03%
2024-12-02 015936 中信保诚弘远混合C 0.8470 0.8470 0.8452 0.8452 0.0018 0.21%
2024-11-29 015936 中信保诚弘远混合C 0.8452 0.8452 0.8439 0.8439 0.0013 0.15%
2024-11-28 015936 中信保诚弘远混合C 0.8439 0.8439 0.8512 0.8512 -0.0073 -0.86%
2024-11-27 015936 中信保诚弘远混合C 0.8512 0.8512 0.8438 0.8438 0.0074 0.88%
2024-11-26 015936 中信保诚弘远混合C 0.8438 0.8438 0.8435 0.8435 0.0003 0.04%
2024-11-25 015936 中信保诚弘远混合C 0.8435 0.8435 0.8451 0.8451 -0.0016 -0.19%
2024-11-22 015936 中信保诚弘远混合C 0.8451 0.8451 0.8636 0.8636 -0.0185 -2.14%
2024-11-21 015936 中信保诚弘远混合C 0.8636 0.8636 0.8630 0.8630 0.0006 0.07%
2024-11-20 015936 中信保诚弘远混合C 0.8630 0.8630 0.8601 0.8601 0.0029 0.34%
2024-11-19 015936 中信保诚弘远混合C 0.8601 0.8601 0.8601 0.8601 0.0000 0.00%
2024-11-18 015936 中信保诚弘远混合C 0.8601 0.8601 0.8552 0.8552 0.0049 0.57%
2024-11-15 015936 中信保诚弘远混合C 0.8552 0.8552 0.8567 0.8567 -0.0015 -0.18%
2024-11-14 015936 中信保诚弘远混合C 0.8567 0.8567 0.8611 0.8611 -0.0044 -0.51%
2024-11-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.8611 0.8611 0.8556 0.8556 0.0055 0.64%
2024-11-12 015936 中信保诚弘远混合C 0.8556 0.8556 0.8658 0.8658 -0.0102 -1.18%
2024-11-11 015936 中信保诚弘远混合C 0.8658 0.8658 0.8741 0.8741 -0.0083 -0.95%
2024-11-08 015936 中信保诚弘远混合C 0.8741 0.8741 0.8799 0.8799 -0.0058 -0.66%
2024-11-07 015936 中信保诚弘远混合C 0.8799 0.8799 0.8677 0.8677 0.0122 1.41%
2024-11-06 015936 中信保诚弘远混合C 0.8677 0.8677 0.8752 0.8752 -0.0075 -0.86%
2024-11-05 015936 中信保诚弘远混合C 0.8752 0.8752 0.8709 0.8709 0.0043 0.49%
2024-11-04 015936 中信保诚弘远混合C 0.8709 0.8709 0.8693 0.8693 0.0016 0.18%
2024-11-01 015936 中信保诚弘远混合C 0.8693 0.8693 0.8598 0.8598 0.0095 1.10%
2024-10-31 015936 中信保诚弘远混合C 0.8598 0.8598 0.8609 0.8609 -0.0011 -0.13%
2024-10-30 015936 中信保诚弘远混合C 0.8609 0.8609 0.8694 0.8694 -0.0085 -0.98%
2024-10-29 015936 中信保诚弘远混合C 0.8694 0.8694 0.8753 0.8753 -0.0059 -0.67%
2024-10-28 015936 中信保诚弘远混合C 0.8753 0.8753 0.8747 0.8747 0.0006 0.07%
2024-10-25 015936 中信保诚弘远混合C 0.8747 0.8747 0.8808 0.8808 -0.0061 -0.69%
2024-10-24 015936 中信保诚弘远混合C 0.8808 0.8808 0.8828 0.8828 -0.0020 -0.23%
2024-10-23 015936 中信保诚弘远混合C 0.8828 0.8828 0.8831 0.8831 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 015936 中信保诚弘远混合C 0.8831 0.8831 0.8780 0.8780 0.0051 0.58%
2024-10-21 015936 中信保诚弘远混合C 0.8780 0.8780 0.8826 0.8826 -0.0046 -0.52%
2024-10-18 015936 中信保诚弘远混合C 0.8826 0.8826 0.8745 0.8745 0.0081 0.93%
2024-10-17 015936 中信保诚弘远混合C 0.8745 0.8745 0.8838 0.8838 -0.0093 -1.05%
2024-10-16 015936 中信保诚弘远混合C 0.8838 0.8838 0.8803 0.8803 0.0035 0.40%
2024-10-15 015936 中信保诚弘远混合C 0.8803 0.8803 0.8992 0.8992 -0.0189 -2.10%
2024-10-14 015936 中信保诚弘远混合C 0.8992 0.8992 0.8878 0.8878 0.0114 1.28%
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2024-10-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.8731 0.8731 0.9109 0.9109 -0.0378 -4.15%
2024-10-08 015936 中信保诚弘远混合C 0.9109 0.9109 0.9067 0.9067 0.0042 0.46%
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2024-09-26 015936 中信保诚弘远混合C 0.8726 0.8726 0.8589 0.8589 0.0137 1.60%
2024-09-25 015936 中信保诚弘远混合C 0.8589 0.8589 0.8560 0.8560 0.0029 0.34%
2024-09-24 015936 中信保诚弘远混合C 0.8560 0.8560 0.8336 0.8336 0.0224 2.69%
2024-09-23 015936 中信保诚弘远混合C 0.8336 0.8336 0.8274 0.8274 0.0062 0.75%
2024-09-20 015936 中信保诚弘远混合C 0.8274 0.8274 0.8241 0.8241 0.0033 0.40%
2024-09-19 015936 中信保诚弘远混合C 0.8241 0.8241 0.8225 0.8225 0.0016 0.19%
2024-09-18 015936 中信保诚弘远混合C 0.8225 0.8225 0.8132 0.8132 0.0093 1.14%
2024-09-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.8132 0.8132 0.8115 0.8115 0.0017 0.21%
2024-09-12 015936 中信保诚弘远混合C 0.8115 0.8115 0.8099 0.8099 0.0016 0.20%
2024-09-11 015936 中信保诚弘远混合C 0.8099 0.8099 0.8198 0.8198 -0.0099 -1.21%
2024-09-10 015936 中信保诚弘远混合C 0.8198 0.8198 0.8171 0.8171 0.0027 0.33%
2024-09-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.8171 0.8171 0.8258 0.8258 -0.0087 -1.05%
2024-09-06 015936 中信保诚弘远混合C 0.8258 0.8258 0.8302 0.8302 -0.0044 -0.53%
2024-09-05 015936 中信保诚弘远混合C 0.8302 0.8302 0.8334 0.8334 -0.0032 -0.38%
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2024-09-03 015936 中信保诚弘远混合C 0.8388 0.8388 0.8471 0.8471 -0.0083 -0.98%
2024-09-02 015936 中信保诚弘远混合C 0.8471 0.8471 0.8451 0.8451 0.0020 0.24%
2024-08-30 015936 中信保诚弘远混合C 0.8451 0.8451 0.8479 0.8479 -0.0028 -0.33%
2024-08-29 015936 中信保诚弘远混合C 0.8479 0.8479 0.8575 0.8575 -0.0096 -1.12%
2024-08-28 015936 中信保诚弘远混合C 0.8575 0.8575 0.8590 0.8590 -0.0015 -0.17%
2024-08-27 015936 中信保诚弘远混合C 0.8590 0.8590 0.8558 0.8558 0.0032 0.37%
2024-08-26 015936 中信保诚弘远混合C 0.8558 0.8558 0.8535 0.8535 0.0023 0.27%
2024-08-23 015936 中信保诚弘远混合C 0.8535 0.8535 0.8526 0.8526 0.0009 0.11%
2024-08-22 015936 中信保诚弘远混合C 0.8526 0.8526 0.8497 0.8497 0.0029 0.34%
2024-08-21 015936 中信保诚弘远混合C 0.8497 0.8497 0.8522 0.8522 -0.0025 -0.29%
2024-08-20 015936 中信保诚弘远混合C 0.8522 0.8522 0.8564 0.8564 -0.0042 -0.49%
2024-08-19 015936 中信保诚弘远混合C 0.8564 0.8564 0.8528 0.8528 0.0036 0.42%
2024-08-16 015936 中信保诚弘远混合C 0.8528 0.8528 0.8491 0.8491 0.0037 0.44%
2024-08-15 015936 中信保诚弘远混合C 0.8491 0.8491 0.8434 0.8434 0.0057 0.68%
2024-08-14 015936 中信保诚弘远混合C 0.8434 0.8434 0.8441 0.8441 -0.0007 -0.08%
2024-08-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.8441 0.8441 0.8419 0.8419 0.0022 0.26%
2024-08-12 015936 中信保诚弘远混合C 0.8419 0.8419 0.8406 0.8406 0.0013 0.15%
2024-08-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.8406 0.8406 0.8402 0.8402 0.0004 0.05%
2024-08-08 015936 中信保诚弘远混合C 0.8402 0.8402 0.8418 0.8418 -0.0016 -0.19%
2024-08-07 015936 中信保诚弘远混合C 0.8418 0.8418 0.8368 0.8368 0.0050 0.60%
2024-08-06 015936 中信保诚弘远混合C 0.8368 0.8368 0.8409 0.8409 -0.0041 -0.49%
2024-08-05 015936 中信保诚弘远混合C 0.8409 0.8409 0.8493 0.8493 -0.0084 -0.99%
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2024-06-03 015936 中信保诚弘远混合C 0.8571 0.8571 0.8533 0.8533 0.0038 0.45%
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2024-05-30 015936 中信保诚弘远混合C 0.8552 0.8552 0.8624 0.8624 -0.0072 -0.83%
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2024-05-24 015936 中信保诚弘远混合C 0.8462 0.8462 0.8462 0.8462 0.0000 0.00%
2024-05-23 015936 中信保诚弘远混合C 0.8462 0.8462 0.8503 0.8503 -0.0041 -0.48%
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2024-03-14 015936 中信保诚弘远混合C 0.8162 0.8162 0.8114 0.8114 0.0048 0.59%
2024-03-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.8114 0.8114 0.8109 0.8109 0.0005 0.06%
2024-03-12 015936 中信保诚弘远混合C 0.8109 0.8109 0.8297 0.8297 -0.0188 -2.27%
2024-03-11 015936 中信保诚弘远混合C 0.8297 0.8297 0.8389 0.8389 -0.0092 -1.10%
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2024-02-20 015936 中信保诚弘远混合C 0.8144 0.8144 0.8087 0.8087 0.0057 0.70%
2024-02-19 015936 中信保诚弘远混合C 0.8087 0.8087 0.7895 0.7895 0.0192 2.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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