中信保诚弘远混合C基金净值查询(015936)
今天最新净值
0.8517
0.0055 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8444
0.0009 0.1037%
- 累计净值:0.8517
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:21.0654亿
- 最近资产:19.10亿
- 基金公司:
- 基金经理:张弘 吴昊 吴一静
近一月,中信保诚弘远混合C(015936)基金累计收益率-2.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0016 |
0.19% |
2025-02-07 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0055 |
0.65% |
2025-02-06 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0010 |
-0.12% |
2025-02-05 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0116 |
-1.35% |
2025-01-27 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0088 |
1.04% |
2025-01-22 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0049 |
-0.58% |
2025-01-14 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0081 |
0.96% |
2025-01-13 |
015936 |
中信保诚弘远混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0037 |
-0.44% |