工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)
今天最新净值
0.6025
0.0122 2.0700%
2025-02-10
- 累计净值：0.6025
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6430亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一季工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6025 |
0.6025 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0122 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0251 |
4.44% |
| 2025-02-05 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0043 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0072 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0087 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0201 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5450 |
0.5450 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0028 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5422 |
0.5422 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0056 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5478 |
0.5478 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0061 |
1.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0061 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5478 |
0.5478 |
0.5446 |
0.5446 |
0.0032 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5446 |
0.5446 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0024 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5422 |
0.5422 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0097 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5519 |
0.5519 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0184 |
-3.23% |
| 2024-12-31 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0125 |
-2.14% |
| 2024-12-26 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0081 |
-1.38% |
| 2024-12-24 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0090 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0057 |
-0.98% |
| 2024-12-20 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-12-16 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0086 |
-1.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5906 |
0.5906 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0148 |
-2.44% |
| 2024-12-12 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0055 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5999 |
0.5999 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-12-10 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-12-09 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6053 |
0.6053 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6055 |
0.6055 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0114 |
1.92% |
| 2024-12-05 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5941 |
0.5941 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-12-04 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5964 |
0.5964 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0090 |
-1.49% |
| 2024-12-03 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0071 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6036 |
0.6036 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0078 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5958 |
0.5958 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0092 |
-1.52% |
| 2024-11-27 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6050 |
0.6050 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0101 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5949 |
0.5949 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0186 |
-3.03% |
| 2024-11-25 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0102 |
1.69% |
| 2024-11-22 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0205 |
-3.29% |
| 2024-11-21 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0209 |
3.48% |
| 2024-11-18 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2024-11-15 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0208 |
-3.32% |
| 2024-11-14 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0208 |
-3.21% |
| 2024-11-13 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0304 |
4.95% |
