工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)
今天最新净值
0.6025
0.0122 2.0700%
2025-02-10
- 累计净值：0.6025
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6430亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一月工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率9.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.6025 |
0.6025 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0122 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0251 |
4.44% |
| 2025-02-05 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0043 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0072 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0087 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0201 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5450 |
0.5450 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0028 |
0.52% |
