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华泰柏瑞益安三个月定开债券基金净值查询(015852)

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今天最新净值 1.0504 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0939
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0026亿
最近资产：3.06亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

近一月华泰柏瑞益安三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0486	1.0921	1.0504	1.0939	-0.0018	-0.17%
2025-02-07	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0504	1.0939	1.0507	1.0942	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0507	1.0942	1.0497	1.0932	0.0010	0.10%
2025-02-05	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0497	1.0932	1.0485	1.0920	0.0012	0.11%
2025-01-27	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0485	1.0920	1.0466	1.0901	0.0019	0.18%
2025-01-22	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0472	1.0907	1.0474	1.0909	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0477	1.0912	1.0462	1.0897	0.0015	0.14%
2025-01-13	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0462	1.0897	1.0479	1.0914	-0.0017	-0.16%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%