华泰柏瑞益安三个月定开债券基金净值查询(015852)
今天最新净值
1.0504
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0939
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0026亿
- 最近资产：3.06亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航
今年以来,华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0486 |
1.0921 |
1.0504 |
1.0939 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0504 |
1.0939 |
1.0507 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0507 |
1.0942 |
1.0497 |
1.0932 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0497 |
1.0932 |
1.0485 |
1.0920 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0485 |
1.0920 |
1.0466 |
1.0901 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0472 |
1.0907 |
1.0474 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0477 |
1.0912 |
1.0462 |
1.0897 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0462 |
1.0897 |
1.0479 |
1.0914 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0479 |
1.0914 |
1.0475 |
1.0910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0475 |
1.0910 |
1.0489 |
1.0924 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0489 |
1.0924 |
1.0493 |
1.0928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0493 |
1.0928 |
1.0506 |
1.0941 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0506 |
1.0941 |
1.0503 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0503 |
1.0938 |
1.0495 |
1.0930 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015852 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0495 |
1.0930 |
1.0477 |
1.0912 |
0.0018 |
0.17% |
