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华泰柏瑞益安三个月定开债券基金盘中实时估值(015852)

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今天最新净值 1.0504 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0939
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0026亿
最近资产：3.06亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.17%	0.00%
2025-02-07	-0.03%	0.00%
2025-02-06	0.10%	0.00%
2025-02-05	0.11%	0.00%
2025-01-27	0.18%	0.00%
2025-01-22	-0.02%	0.00%
2025-01-14	0.14%	0.00%
2025-01-13	-0.16%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金015852实时估值图

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金015852实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞生物医药混合	2.1178	1.2168%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5232	0.8376%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5138	0.8376%
保健ETF	0.5916	0.8228%
华泰柏瑞医疗健康	1.7517	0.6881%
华泰柏瑞质量成长	0.7496	0.6864%
光伏ETF	0.8230	0.5516%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9348	0.4927%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%