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天弘合益债券发起D基金净值查询(015848)

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今天最新净值 1.0189 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1085
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.7919亿
最近资产：41.30亿
基金公司：
基金经理：彭玮马泽宇潘昱杉程明

近半年天弘合益债券发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘合益债券发起D(015848)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015848	天弘合益债券发起D	1.0185	1.1081	1.0189	1.1085	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	015848	天弘合益债券发起D	1.0189	1.1085	1.0186	1.1082	0.0003	0.03%
2025-02-06	015848	天弘合益债券发起D	1.0186	1.1082	1.0181	1.1077	0.0005	0.05%
2025-02-05	015848	天弘合益债券发起D	1.0181	1.1077	1.0177	1.1073	0.0004	0.04%
2025-01-27	015848	天弘合益债券发起D	1.0177	1.1073	1.0169	1.1065	0.0008	0.08%
2025-01-22	015848	天弘合益债券发起D	1.0174	1.1070	1.0172	1.1068	0.0002	0.02%
2025-01-14	015848	天弘合益债券发起D	1.0180	1.1076	1.0181	1.1077	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	015848	天弘合益债券发起D	1.0181	1.1077	1.0186	1.1082	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	015848	天弘合益债券发起D	1.0186	1.1082	1.0188	1.1084	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	015848	天弘合益债券发起D	1.0188	1.1084	1.0192	1.1088	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	015848	天弘合益债券发起D	1.0192	1.1088	1.0193	1.1089	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015848	天弘合益债券发起D	1.0193	1.1089	1.0195	1.1091	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	015848	天弘合益债券发起D	1.0195	1.1091	1.0194	1.1090	0.0001	0.01%
2025-01-03	015848	天弘合益债券发起D	1.0194	1.1090	1.0191	1.1087	0.0003	0.03%
2025-01-02	015848	天弘合益债券发起D	1.0191	1.1087	1.0183	1.1079	0.0008	0.08%
2024-12-31	015848	天弘合益债券发起D	1.0183	1.1079	1.0176	1.1072	0.0007	0.07%
2024-12-26	015848	天弘合益债券发起D	1.0168	1.1064	1.0170	1.1066	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	015848	天弘合益债券发起D	1.0170	1.1066	1.0172	1.1068	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	015848	天弘合益债券发起D	1.0172	1.1068	1.0173	1.1069	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	015848	天弘合益债券发起D	1.0173	1.1069	1.0168	1.1064	0.0005	0.05%
2024-12-20	015848	天弘合益债券发起D	1.0168	1.1064	1.0162	1.1058	0.0006	0.06%
2024-12-19	015848	天弘合益债券发起D	1.0162	1.1058	1.0162	1.1058	0.0000	0.00%
2024-12-18	015848	天弘合益债券发起D	1.0162	1.1058	1.0163	1.1059	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	015848	天弘合益债券发起D	1.0163	1.1059	1.0165	1.1061	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015848	天弘合益债券发起D	1.0165	1.1061	1.0158	1.1054	0.0007	0.07%

2024-12-13	015848	天弘合益债券发起D	1.0158	1.1054	1.0150	1.1046	0.0008	0.08%
2024-12-12	015848	天弘合益债券发起D	1.0150	1.1046	1.0147	1.1043	0.0003	0.03%
2024-12-11	015848	天弘合益债券发起D	1.0147	1.1043	1.0147	1.1043	0.0000	0.00%
2024-12-10	015848	天弘合益债券发起D	1.0147	1.1043	1.0140	1.1036	0.0007	0.07%
2024-12-09	015848	天弘合益债券发起D	1.0140	1.1036	1.0138	1.1034	0.0002	0.02%
2024-12-06	015848	天弘合益债券发起D	1.0138	1.1034	1.0464	1.1033	0.0001	0.01%
2024-12-05	015848	天弘合益债券发起D	1.0464	1.1033	1.0462	1.1031	0.0002	0.02%
2024-12-04	015848	天弘合益债券发起D	1.0462	1.1031	1.0458	1.1027	0.0004	0.04%
2024-12-03	015848	天弘合益债券发起D	1.0458	1.1027	1.0457	1.1026	0.0001	0.01%
2024-12-02	015848	天弘合益债券发起D	1.0457	1.1026	1.0444	1.1013	0.0013	0.12%
2024-11-29	015848	天弘合益债券发起D	1.0444	1.1013	1.0439	1.1008	0.0005	0.05%
2024-11-28	015848	天弘合益债券发起D	1.0439	1.1008	1.0437	1.1006	0.0002	0.02%
2024-11-27	015848	天弘合益债券发起D	1.0437	1.1006	1.0436	1.1005	0.0001	0.01%
2024-11-26	015848	天弘合益债券发起D	1.0436	1.1005	1.0434	1.1003	0.0002	0.02%
2024-11-25	015848	天弘合益债券发起D	1.0434	1.1003	1.0430	1.0999	0.0004	0.04%
2024-11-22	015848	天弘合益债券发起D	1.0430	1.0999	1.0428	1.0997	0.0002	0.02%
2024-11-21	015848	天弘合益债券发起D	1.0428	1.0997	1.0426	1.0995	0.0002	0.02%
2024-11-20	015848	天弘合益债券发起D	1.0426	1.0995	1.0425	1.0994	0.0001	0.01%
2024-11-19	015848	天弘合益债券发起D	1.0425	1.0994	1.0424	1.0993	0.0001	0.01%
2024-11-18	015848	天弘合益债券发起D	1.0424	1.0993	1.0424	1.0993	0.0000	0.00%
2024-11-15	015848	天弘合益债券发起D	1.0424	1.0993	1.0423	1.0992	0.0001	0.01%
2024-11-14	015848	天弘合益债券发起D	1.0423	1.0992	1.0422	1.0991	0.0001	0.01%
2024-11-13	015848	天弘合益债券发起D	1.0422	1.0991	1.0422	1.0991	0.0000	0.00%
2024-11-12	015848	天弘合益债券发起D	1.0422	1.0991	1.0419	1.0988	0.0003	0.03%
2024-11-11	015848	天弘合益债券发起D	1.0419	1.0988	1.0416	1.0985	0.0003	0.03%
2024-11-08	015848	天弘合益债券发起D	1.0416	1.0985	1.0415	1.0984	0.0001	0.01%
2024-11-07	015848	天弘合益债券发起D	1.0415	1.0984	1.0410	1.0979	0.0005	0.05%
2024-11-06	015848	天弘合益债券发起D	1.0410	1.0979	1.0408	1.0977	0.0002	0.02%
2024-11-05	015848	天弘合益债券发起D	1.0408	1.0977	1.0407	1.0976	0.0001	0.01%
2024-11-04	015848	天弘合益债券发起D	1.0407	1.0976	1.0404	1.0973	0.0003	0.03%
2024-11-01	015848	天弘合益债券发起D	1.0404	1.0973	1.0397	1.0966	0.0007	0.07%
2024-10-31	015848	天弘合益债券发起D	1.0397	1.0966	1.0395	1.0964	0.0002	0.02%
2024-10-30	015848	天弘合益债券发起D	1.0395	1.0964	1.0394	1.0963	0.0001	0.01%
2024-10-29	015848	天弘合益债券发起D	1.0394	1.0963	1.0394	1.0963	0.0000	0.00%
2024-10-28	015848	天弘合益债券发起D	1.0394	1.0963	1.0394	1.0963	0.0000	0.00%
2024-10-25	015848	天弘合益债券发起D	1.0394	1.0963	1.0396	1.0965	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	015848	天弘合益债券发起D	1.0396	1.0965	1.0395	1.0964	0.0001	0.01%
2024-10-23	015848	天弘合益债券发起D	1.0395	1.0964	1.0402	1.0971	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	015848	天弘合益债券发起D	1.0402	1.0971	1.0406	1.0975	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	015848	天弘合益债券发起D	1.0406	1.0975	1.0407	1.0976	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	015848	天弘合益债券发起D	1.0407	1.0976	1.0406	1.0975	0.0001	0.01%
2024-10-17	015848	天弘合益债券发起D	1.0406	1.0975	1.0403	1.0972	0.0003	0.03%
2024-10-16	015848	天弘合益债券发起D	1.0403	1.0972	1.0403	1.0972	0.0000	0.00%
2024-10-15	015848	天弘合益债券发起D	1.0403	1.0972	1.0398	1.0967	0.0005	0.05%
2024-10-14	015848	天弘合益债券发起D	1.0398	1.0967	1.0383	1.0952	0.0015	0.14%
2024-10-11	015848	天弘合益债券发起D	1.0383	1.0952	1.0370	1.0939	0.0013	0.13%
2024-10-10	015848	天弘合益债券发起D	1.0370	1.0939	1.0356	1.0925	0.0014	0.14%
2024-10-09	015848	天弘合益债券发起D	1.0356	1.0925	1.0368	1.0937	-0.0012	-0.12%
2024-10-08	015848	天弘合益债券发起D	1.0368	1.0937	1.0379	1.0948	-0.0011	-0.11%
2024-09-30	015848	天弘合益债券发起D	1.0379	1.0948	1.0399	1.0968	-0.0020	-0.19%
2024-09-27	015848	天弘合益债券发起D	1.0399	1.0968	1.0414	1.0983	-0.0015	-0.14%
2024-09-26	015848	天弘合益债券发起D	1.0414	1.0983	1.0415	1.0984	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	015848	天弘合益债券发起D	1.0415	1.0984	1.0409	1.0978	0.0006	0.06%
2024-09-24	015848	天弘合益债券发起D	1.0409	1.0978	1.0408	1.0977	0.0001	0.01%
2024-09-23	015848	天弘合益债券发起D	1.0408	1.0977	1.0408	1.0977	0.0000	0.00%
2024-09-20	015848	天弘合益债券发起D	1.0408	1.0977	1.0409	1.0978	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	015848	天弘合益债券发起D	1.0409	1.0978	1.0410	1.0979	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	015848	天弘合益债券发起D	1.0410	1.0979	1.0406	1.0975	0.0004	0.04%
2024-09-13	015848	天弘合益债券发起D	1.0406	1.0975	1.0402	1.0971	0.0004	0.04%
2024-09-12	015848	天弘合益债券发起D	1.0402	1.0971	1.0400	1.0969	0.0002	0.02%
2024-09-11	015848	天弘合益债券发起D	1.0400	1.0969	1.0398	1.0967	0.0002	0.02%
2024-09-10	015848	天弘合益债券发起D	1.0398	1.0967	1.0397	1.0966	0.0001	0.01%
2024-09-09	015848	天弘合益债券发起D	1.0397	1.0966	1.0395	1.0964	0.0002	0.02%
2024-09-06	015848	天弘合益债券发起D	1.0395	1.0964	1.0395	1.0964	0.0000	0.00%
2024-09-05	015848	天弘合益债券发起D	1.0395	1.0964	1.0394	1.0963	0.0001	0.01%
2024-09-04	015848	天弘合益债券发起D	1.0394	1.0963	1.0392	1.0961	0.0002	0.02%
2024-09-03	015848	天弘合益债券发起D	1.0392	1.0961	1.0390	1.0959	0.0002	0.02%
2024-09-02	015848	天弘合益债券发起D	1.0390	1.0959	1.0382	1.0951	0.0008	0.08%
2024-08-30	015848	天弘合益债券发起D	1.0382	1.0951	1.0380	1.0949	0.0002	0.02%
2024-08-29	015848	天弘合益债券发起D	1.0380	1.0949	1.0377	1.0946	0.0003	0.03%
2024-08-28	015848	天弘合益债券发起D	1.0377	1.0946	1.0376	1.0945	0.0001	0.01%
2024-08-27	015848	天弘合益债券发起D	1.0376	1.0945	1.0383	1.0952	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	015848	天弘合益债券发起D	1.0383	1.0952	1.0385	1.0954	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	015848	天弘合益债券发起D	1.0385	1.0954	1.0387	1.0956	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	015848	天弘合益债券发起D	1.0387	1.0956	1.0387	1.0956	0.0000	0.00%
2024-08-21	015848	天弘合益债券发起D	1.0387	1.0956	1.0389	1.0958	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	015848	天弘合益债券发起D	1.0389	1.0958	1.0390	1.0959	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015848	天弘合益债券发起D	1.0390	1.0959	1.0388	1.0957	0.0002	0.02%
2024-08-16	015848	天弘合益债券发起D	1.0388	1.0957	1.0388	1.0957	0.0000	0.00%
2024-08-15	015848	天弘合益债券发起D	1.0388	1.0957	1.0391	1.0960	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	015848	天弘合益债券发起D	1.0391	1.0960	1.0384	1.0953	0.0007	0.07%
2024-08-13	015848	天弘合益债券发起D	1.0384	1.0953	1.0382	1.0951	0.0002	0.02%
2024-08-12	015848	天弘合益债券发起D	1.0382	1.0951	1.0393	1.0962	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%