天弘合益债券发起D基金净值查询(015848)
今天最新净值
1.0189
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1085
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.7919亿
- 最近资产：41.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：彭玮 马泽宇 潘昱杉 程明
今年以来,天弘合益债券发起D(015848)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0185 |
1.1081 |
1.0189 |
1.1085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0189 |
1.1085 |
1.0186 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0186 |
1.1082 |
1.0181 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0181 |
1.1077 |
1.0177 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0177 |
1.1073 |
1.0169 |
1.1065 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0174 |
1.1070 |
1.0172 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0180 |
1.1076 |
1.0181 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0181 |
1.1077 |
1.0186 |
1.1082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0186 |
1.1082 |
1.0188 |
1.1084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0188 |
1.1084 |
1.0192 |
1.1088 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0192 |
1.1088 |
1.0193 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0193 |
1.1089 |
1.0195 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0195 |
1.1091 |
1.0194 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0194 |
1.1090 |
1.0191 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
015848 |
天弘合益债券发起D |
1.0191 |
1.1087 |
1.0183 |
1.1079 |
0.0008 |
0.08% |
