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天弘合益债券发起D基金净值查询(015848)

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今天最新净值 1.0189 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.7919亿
  • 最近资产：41.30亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：彭玮 马泽宇 潘昱杉 程明
近一年天弘合益债券发起D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘合益债券发起D(015848)基金累计收益率3.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015848 天弘合益债券发起D 1.0185 1.1081 1.0189 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 015848 天弘合益债券发起D 1.0189 1.1085 1.0186 1.1082 0.0003 0.03%
2025-02-06 015848 天弘合益债券发起D 1.0186 1.1082 1.0181 1.1077 0.0005 0.05%
2025-02-05 015848 天弘合益债券发起D 1.0181 1.1077 1.0177 1.1073 0.0004 0.04%
2025-01-27 015848 天弘合益债券发起D 1.0177 1.1073 1.0169 1.1065 0.0008 0.08%
2025-01-22 015848 天弘合益债券发起D 1.0174 1.1070 1.0172 1.1068 0.0002 0.02%
2025-01-14 015848 天弘合益债券发起D 1.0180 1.1076 1.0181 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 015848 天弘合益债券发起D 1.0181 1.1077 1.0186 1.1082 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 015848 天弘合益债券发起D 1.0186 1.1082 1.0188 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015848 天弘合益债券发起D 1.0188 1.1084 1.0192 1.1088 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015848 天弘合益债券发起D 1.0192 1.1088 1.0193 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015848 天弘合益债券发起D 1.0193 1.1089 1.0195 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 015848 天弘合益债券发起D 1.0195 1.1091 1.0194 1.1090 0.0001 0.01%
2025-01-03 015848 天弘合益债券发起D 1.0194 1.1090 1.0191 1.1087 0.0003 0.03%
2025-01-02 015848 天弘合益债券发起D 1.0191 1.1087 1.0183 1.1079 0.0008 0.08%
2024-12-31 015848 天弘合益债券发起D 1.0183 1.1079 1.0176 1.1072 0.0007 0.07%
2024-12-26 015848 天弘合益债券发起D 1.0168 1.1064 1.0170 1.1066 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 015848 天弘合益债券发起D 1.0170 1.1066 1.0172 1.1068 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 015848 天弘合益债券发起D 1.0172 1.1068 1.0173 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015848 天弘合益债券发起D 1.0173 1.1069 1.0168 1.1064 0.0005 0.05%
2024-12-20 015848 天弘合益债券发起D 1.0168 1.1064 1.0162 1.1058 0.0006 0.06%
2024-12-19 015848 天弘合益债券发起D 1.0162 1.1058 1.0162 1.1058 0.0000 0.00%
2024-12-18 015848 天弘合益债券发起D 1.0162 1.1058 1.0163 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 015848 天弘合益债券发起D 1.0163 1.1059 1.0165 1.1061 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015848 天弘合益债券发起D 1.0165 1.1061 1.0158 1.1054 0.0007 0.07%
2024-12-13 015848 天弘合益债券发起D 1.0158 1.1054 1.0150 1.1046 0.0008 0.08%
2024-12-12 015848 天弘合益债券发起D 1.0150 1.1046 1.0147 1.1043 0.0003 0.03%
2024-12-11 015848 天弘合益债券发起D 1.0147 1.1043 1.0147 1.1043 0.0000 0.00%
2024-12-10 015848 天弘合益债券发起D 1.0147 1.1043 1.0140 1.1036 0.0007 0.07%
2024-12-09 015848 天弘合益债券发起D 1.0140 1.1036 1.0138 1.1034 0.0002 0.02%
2024-12-06 015848 天弘合益债券发起D 1.0138 1.1034 1.0464 1.1033 0.0001 0.01%
2024-12-05 015848 天弘合益债券发起D 1.0464 1.1033 1.0462 1.1031 0.0002 0.02%
2024-12-04 015848 天弘合益债券发起D 1.0462 1.1031 1.0458 1.1027 0.0004 0.04%
2024-12-03 015848 天弘合益债券发起D 1.0458 1.1027 1.0457 1.1026 0.0001 0.01%
2024-12-02 015848 天弘合益债券发起D 1.0457 1.1026 1.0444 1.1013 0.0013 0.12%
2024-11-29 015848 天弘合益债券发起D 1.0444 1.1013 1.0439 1.1008 0.0005 0.05%
2024-11-28 015848 天弘合益债券发起D 1.0439 1.1008 1.0437 1.1006 0.0002 0.02%
2024-11-27 015848 天弘合益债券发起D 1.0437 1.1006 1.0436 1.1005 0.0001 0.01%
2024-11-26 015848 天弘合益债券发起D 1.0436 1.1005 1.0434 1.1003 0.0002 0.02%
2024-11-25 015848 天弘合益债券发起D 1.0434 1.1003 1.0430 1.0999 0.0004 0.04%
2024-11-22 015848 天弘合益债券发起D 1.0430 1.0999 1.0428 1.0997 0.0002 0.02%
2024-11-21 015848 天弘合益债券发起D 1.0428 1.0997 1.0426 1.0995 0.0002 0.02%
2024-11-20 015848 天弘合益债券发起D 1.0426 1.0995 1.0425 1.0994 0.0001 0.01%
2024-11-19 015848 天弘合益债券发起D 1.0425 1.0994 1.0424 1.0993 0.0001 0.01%
2024-11-18 015848 天弘合益债券发起D 1.0424 1.0993 1.0424 1.0993 0.0000 0.00%
2024-11-15 015848 天弘合益债券发起D 1.0424 1.0993 1.0423 1.0992 0.0001 0.01%
2024-11-14 015848 天弘合益债券发起D 1.0423 1.0992 1.0422 1.0991 0.0001 0.01%
2024-11-13 015848 天弘合益债券发起D 1.0422 1.0991 1.0422 1.0991 0.0000 0.00%
2024-11-12 015848 天弘合益债券发起D 1.0422 1.0991 1.0419 1.0988 0.0003 0.03%
2024-11-11 015848 天弘合益债券发起D 1.0419 1.0988 1.0416 1.0985 0.0003 0.03%
2024-11-08 015848 天弘合益债券发起D 1.0416 1.0985 1.0415 1.0984 0.0001 0.01%
2024-11-07 015848 天弘合益债券发起D 1.0415 1.0984 1.0410 1.0979 0.0005 0.05%
2024-11-06 015848 天弘合益债券发起D 1.0410 1.0979 1.0408 1.0977 0.0002 0.02%
2024-11-05 015848 天弘合益债券发起D 1.0408 1.0977 1.0407 1.0976 0.0001 0.01%
2024-11-04 015848 天弘合益债券发起D 1.0407 1.0976 1.0404 1.0973 0.0003 0.03%
2024-11-01 015848 天弘合益债券发起D 1.0404 1.0973 1.0397 1.0966 0.0007 0.07%
2024-10-31 015848 天弘合益债券发起D 1.0397 1.0966 1.0395 1.0964 0.0002 0.02%
2024-10-30 015848 天弘合益债券发起D 1.0395 1.0964 1.0394 1.0963 0.0001 0.01%
2024-10-29 015848 天弘合益债券发起D 1.0394 1.0963 1.0394 1.0963 0.0000 0.00%
2024-10-28 015848 天弘合益债券发起D 1.0394 1.0963 1.0394 1.0963 0.0000 0.00%
2024-10-25 015848 天弘合益债券发起D 1.0394 1.0963 1.0396 1.0965 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 015848 天弘合益债券发起D 1.0396 1.0965 1.0395 1.0964 0.0001 0.01%
2024-10-23 015848 天弘合益债券发起D 1.0395 1.0964 1.0402 1.0971 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 015848 天弘合益债券发起D 1.0402 1.0971 1.0406 1.0975 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 015848 天弘合益债券发起D 1.0406 1.0975 1.0407 1.0976 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 015848 天弘合益债券发起D 1.0407 1.0976 1.0406 1.0975 0.0001 0.01%
2024-10-17 015848 天弘合益债券发起D 1.0406 1.0975 1.0403 1.0972 0.0003 0.03%
2024-10-16 015848 天弘合益债券发起D 1.0403 1.0972 1.0403 1.0972 0.0000 0.00%
2024-10-15 015848 天弘合益债券发起D 1.0403 1.0972 1.0398 1.0967 0.0005 0.05%
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2024-10-11 015848 天弘合益债券发起D 1.0383 1.0952 1.0370 1.0939 0.0013 0.13%
2024-10-10 015848 天弘合益债券发起D 1.0370 1.0939 1.0356 1.0925 0.0014 0.14%
2024-10-09 015848 天弘合益债券发起D 1.0356 1.0925 1.0368 1.0937 -0.0012 -0.12%
2024-10-08 015848 天弘合益债券发起D 1.0368 1.0937 1.0379 1.0948 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 015848 天弘合益债券发起D 1.0379 1.0948 1.0399 1.0968 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 015848 天弘合益债券发起D 1.0399 1.0968 1.0414 1.0983 -0.0015 -0.14%
2024-09-26 015848 天弘合益债券发起D 1.0414 1.0983 1.0415 1.0984 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 015848 天弘合益债券发起D 1.0415 1.0984 1.0409 1.0978 0.0006 0.06%
2024-09-24 015848 天弘合益债券发起D 1.0409 1.0978 1.0408 1.0977 0.0001 0.01%
2024-09-23 015848 天弘合益债券发起D 1.0408 1.0977 1.0408 1.0977 0.0000 0.00%
2024-09-20 015848 天弘合益债券发起D 1.0408 1.0977 1.0409 1.0978 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 015848 天弘合益债券发起D 1.0409 1.0978 1.0410 1.0979 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 015848 天弘合益债券发起D 1.0410 1.0979 1.0406 1.0975 0.0004 0.04%
2024-09-13 015848 天弘合益债券发起D 1.0406 1.0975 1.0402 1.0971 0.0004 0.04%
2024-09-12 015848 天弘合益债券发起D 1.0402 1.0971 1.0400 1.0969 0.0002 0.02%
2024-09-11 015848 天弘合益债券发起D 1.0400 1.0969 1.0398 1.0967 0.0002 0.02%
2024-09-10 015848 天弘合益债券发起D 1.0398 1.0967 1.0397 1.0966 0.0001 0.01%
2024-09-09 015848 天弘合益债券发起D 1.0397 1.0966 1.0395 1.0964 0.0002 0.02%
2024-09-06 015848 天弘合益债券发起D 1.0395 1.0964 1.0395 1.0964 0.0000 0.00%
2024-09-05 015848 天弘合益债券发起D 1.0395 1.0964 1.0394 1.0963 0.0001 0.01%
2024-09-04 015848 天弘合益债券发起D 1.0394 1.0963 1.0392 1.0961 0.0002 0.02%
2024-09-03 015848 天弘合益债券发起D 1.0392 1.0961 1.0390 1.0959 0.0002 0.02%
2024-09-02 015848 天弘合益债券发起D 1.0390 1.0959 1.0382 1.0951 0.0008 0.08%
2024-08-30 015848 天弘合益债券发起D 1.0382 1.0951 1.0380 1.0949 0.0002 0.02%
2024-08-29 015848 天弘合益债券发起D 1.0380 1.0949 1.0377 1.0946 0.0003 0.03%
2024-08-28 015848 天弘合益债券发起D 1.0377 1.0946 1.0376 1.0945 0.0001 0.01%
2024-08-27 015848 天弘合益债券发起D 1.0376 1.0945 1.0383 1.0952 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 015848 天弘合益债券发起D 1.0383 1.0952 1.0385 1.0954 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 015848 天弘合益债券发起D 1.0385 1.0954 1.0387 1.0956 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 015848 天弘合益债券发起D 1.0387 1.0956 1.0387 1.0956 0.0000 0.00%
2024-08-21 015848 天弘合益债券发起D 1.0387 1.0956 1.0389 1.0958 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015848 天弘合益债券发起D 1.0389 1.0958 1.0390 1.0959 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015848 天弘合益债券发起D 1.0390 1.0959 1.0388 1.0957 0.0002 0.02%
2024-08-16 015848 天弘合益债券发起D 1.0388 1.0957 1.0388 1.0957 0.0000 0.00%
2024-08-15 015848 天弘合益债券发起D 1.0388 1.0957 1.0391 1.0960 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 015848 天弘合益债券发起D 1.0391 1.0960 1.0384 1.0953 0.0007 0.07%
2024-08-13 015848 天弘合益债券发起D 1.0384 1.0953 1.0382 1.0951 0.0002 0.02%
2024-08-12 015848 天弘合益债券发起D 1.0382 1.0951 1.0393 1.0962 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 015848 天弘合益债券发起D 1.0393 1.0962 1.0397 1.0966 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 015848 天弘合益债券发起D 1.0397 1.0966 1.0401 1.0970 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 015848 天弘合益债券发起D 1.0401 1.0970 1.0400 1.0969 0.0001 0.01%
2024-08-06 015848 天弘合益债券发起D 1.0400 1.0969 1.0401 1.0970 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 015848 天弘合益债券发起D 1.0401 1.0970 1.0398 1.0967 0.0003 0.03%
2024-08-02 015848 天弘合益债券发起D 1.0398 1.0967 1.0395 1.0964 0.0003 0.03%
2024-07-31 015848 天弘合益债券发起D 1.0391 1.0960 1.0389 1.0958 0.0002 0.02%
2024-07-30 015848 天弘合益债券发起D 1.0389 1.0958 1.0387 1.0956 0.0002 0.02%
2024-07-29 015848 天弘合益债券发起D 1.0387 1.0956 1.0384 1.0953 0.0003 0.03%
2024-07-26 015848 天弘合益债券发起D 1.0384 1.0953 1.0381 1.0950 0.0003 0.03%
2024-07-25 015848 天弘合益债券发起D 1.0381 1.0950 1.0378 1.0947 0.0003 0.03%
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2024-07-17 015848 天弘合益债券发起D 1.0367 1.0936 1.0366 1.0935 0.0001 0.01%
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2024-07-12 015848 天弘合益债券发起D 1.0363 1.0932 1.0361 1.0930 0.0002 0.02%
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2024-07-10 015848 天弘合益债券发起D 1.0359 1.0928 1.0358 1.0927 0.0001 0.01%
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2024-07-08 015848 天弘合益债券发起D 1.0354 1.0923 1.0358 1.0927 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 015848 天弘合益债券发起D 1.0358 1.0927 1.0359 1.0928 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 015848 天弘合益债券发起D 1.0359 1.0928 1.0359 1.0928 0.0000 0.00%
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2024-07-02 015848 天弘合益债券发起D 1.0356 1.0925 1.0353 1.0922 0.0003 0.03%
2024-07-01 015848 天弘合益债券发起D 1.0353 1.0922 1.0354 1.0923 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 015848 天弘合益债券发起D 1.0354 1.0923 1.0353 1.0922 0.0001 0.01%
2024-06-27 015848 天弘合益债券发起D 1.0353 1.0922 1.0350 1.0919 0.0003 0.03%
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2024-06-25 015848 天弘合益债券发起D 1.0349 1.0918 1.0347 1.0916 0.0002 0.02%
2024-06-24 015848 天弘合益债券发起D 1.0347 1.0916 1.0344 1.0913 0.0003 0.03%
2024-06-21 015848 天弘合益债券发起D 1.0344 1.0913 1.0345 1.0914 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015848 天弘合益债券发起D 1.0345 1.0914 1.0345 1.0914 0.0000 0.00%
2024-06-19 015848 天弘合益债券发起D 1.0345 1.0914 1.0343 1.0912 0.0002 0.02%
2024-06-18 015848 天弘合益债券发起D 1.0343 1.0912 1.0342 1.0911 0.0001 0.01%
2024-06-17 015848 天弘合益债券发起D 1.0342 1.0911 1.0341 1.0910 0.0001 0.01%
2024-06-14 015848 天弘合益债券发起D 1.0341 1.0910 1.0340 1.0909 0.0001 0.01%
2024-06-13 015848 天弘合益债券发起D 1.0340 1.0909 1.0339 1.0908 0.0001 0.01%
2024-06-12 015848 天弘合益债券发起D 1.0339 1.0908 1.0338 1.0907 0.0001 0.01%
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2024-06-03 015848 天弘合益债券发起D 1.0327 1.0896 1.0322 1.0891 0.0005 0.05%
2024-05-31 015848 天弘合益债券发起D 1.0322 1.0891 1.0322 1.0891 0.0000 0.00%
2024-05-30 015848 天弘合益债券发起D 1.0322 1.0891 1.0321 1.0890 0.0001 0.01%
2024-05-29 015848 天弘合益债券发起D 1.0321 1.0890 1.0319 1.0888 0.0002 0.02%
2024-05-28 015848 天弘合益债券发起D 1.0319 1.0888 1.0317 1.0886 0.0002 0.02%
2024-05-27 015848 天弘合益债券发起D 1.0317 1.0886 1.0316 1.0885 0.0001 0.01%
2024-05-24 015848 天弘合益债券发起D 1.0316 1.0885 1.0315 1.0884 0.0001 0.01%
2024-05-23 015848 天弘合益债券发起D 1.0315 1.0884 1.0312 1.0881 0.0003 0.03%
2024-05-22 015848 天弘合益债券发起D 1.0312 1.0881 1.0311 1.0880 0.0001 0.01%
2024-05-21 015848 天弘合益债券发起D 1.0311 1.0880 1.0311 1.0880 0.0000 0.00%
2024-05-20 015848 天弘合益债券发起D 1.0311 1.0880 1.0309 1.0878 0.0002 0.02%
2024-05-17 015848 天弘合益债券发起D 1.0309 1.0878 1.0308 1.0877 0.0001 0.01%
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2024-05-08 015848 天弘合益债券发起D 1.0301 1.0870 1.0300 1.0869 0.0001 0.01%
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2024-04-30 015848 天弘合益债券发起D 1.0287 1.0856 1.0281 1.0850 0.0006 0.06%
2024-04-29 015848 天弘合益债券发起D 1.0281 1.0850 1.0292 1.0861 -0.0011 -0.11%
2024-04-26 015848 天弘合益债券发起D 1.0292 1.0861 1.0297 1.0866 -0.0005 -0.05%
2024-04-25 015848 天弘合益债券发起D 1.0297 1.0866 1.0298 1.0867 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 015848 天弘合益债券发起D 1.0298 1.0867 1.0302 1.0871 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 015848 天弘合益债券发起D 1.0302 1.0871 1.0298 1.0867 0.0004 0.04%
2024-04-22 015848 天弘合益债券发起D 1.0298 1.0867 1.0294 1.0863 0.0004 0.04%
2024-04-19 015848 天弘合益债券发起D 1.0294 1.0863 1.0290 1.0859 0.0004 0.04%
2024-04-18 015848 天弘合益债券发起D 1.0290 1.0859 1.0287 1.0856 0.0003 0.03%
2024-04-17 015848 天弘合益债券发起D 1.0287 1.0856 1.0285 1.0854 0.0002 0.02%
2024-04-16 015848 天弘合益债券发起D 1.0285 1.0854 1.0286 1.0855 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 015848 天弘合益债券发起D 1.0286 1.0855 1.0282 1.0851 0.0004 0.04%
2024-04-12 015848 天弘合益债券发起D 1.0282 1.0851 1.0276 1.0845 0.0006 0.06%
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2024-04-08 015848 天弘合益债券发起D 1.0267 1.0836 1.0262 1.0831 0.0005 0.05%
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2024-03-01 015848 天弘合益债券发起D 1.0237 1.0806 1.0241 1.0810 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 015848 天弘合益债券发起D 1.0241 1.0810 1.0237 1.0806 0.0004 0.04%
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2024-02-19 015848 天弘合益债券发起D 1.0213 1.0782 1.0205 1.0774 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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