中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015827)
今天最新净值
1.0558
0.0007 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.0558
- 成立日期：2022-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.6642亿
- 最近资产：9.74亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张东波 王慧杰 管志玉
今年以来中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
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| 2025-01-03 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
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|
| 2025-01-02 |
015827 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0565 |
1.0565 |
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