中银宏观策略混合C基金净值查询(015807)
今天最新净值
0.9750
0.0100 1.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9451
0.0001 0.0146%
- 累计净值：0.9750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1878亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严菲
今年以来,中银宏观策略混合C(015807)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0100 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0150 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0140 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0023 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
015807 |
中银宏观策略混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0170 |
-1.74% |
