鹏华稳健恒利债券C基金净值查询(015803)
今天最新净值
1.0175
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0126
0.0000 0.0044%
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0488亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：范晶伟
近一月,鹏华稳健恒利债券C(015803)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
015803 |
鹏华稳健恒利债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0020 |
-0.20% |
