国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015759)

今天最新净值 0.9822 0.0004 0.0400% 2024-05-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9822
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：周宏成

近一年国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A|国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(015759)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-05-28	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9818	0.9818	0.0004	0.04%
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2024-05-24	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9817	0.9817	-0.0014	-0.14%
2024-05-23	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9817	0.9817	0.9825	0.9825	-0.0008	-0.08%
2024-05-22	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9820	0.9820	0.0005	0.05%
2024-05-21	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9824	0.9824	-0.0004	-0.04%
2024-05-20	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9813	0.9813	0.0011	0.11%
2024-05-17	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9813	0.9813	0.0000	0.00%
2024-05-16	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9805	0.9805	0.0008	0.08%
2024-05-15	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9802	0.9802	0.0003	0.03%

2024-05-14	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9799	0.9799	0.0003	0.03%
2024-05-13	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9798	0.9798	0.0001	0.01%
2024-05-10	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9792	0.9792	0.0006	0.06%
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2024-05-08	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9780	0.9780	0.0000	0.00%
2024-05-07	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9768	0.9768	0.0012	0.12%
2024-05-06	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9749	0.9749	0.0019	0.19%
2024-04-30	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9743	0.9743	0.0006	0.06%
2024-04-29	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9739	0.9739	0.0004	0.04%
2024-04-26	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9731	0.9731	0.0008	0.08%
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2024-04-23	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9728	0.9728	0.0002	0.02%
2024-04-22	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9732	0.9732	-0.0004	-0.04%
2024-04-19	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9745	0.9745	-0.0013	-0.13%

2024-04-18	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9736	0.9736	0.0009	0.09%
2024-04-17	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9720	0.9720	0.0016	0.16%
2024-04-16	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9751	0.9751	-0.0031	-0.32%
2024-04-15	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9753	0.9753	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9747	0.9747	0.0006	0.06%
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2024-04-10	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9756	0.9756	-0.0009	-0.09%
2024-04-09	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9743	0.9743	0.0013	0.13%
2024-04-08	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9753	0.9753	-0.0010	-0.10%
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2024-04-01	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9739	0.9739	0.0014	0.14%
2024-03-29	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9732	0.9732	0.0007	0.07%
2024-03-28	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9724	0.9724	0.0008	0.08%
2024-03-27	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9741	0.9741	-0.0017	-0.17%
2024-03-26	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9740	0.9740	0.0001	0.01%
2024-03-25	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9749	0.9749	-0.0009	-0.09%
2024-03-22	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9759	0.9759	-0.0010	-0.10%
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2024-03-18	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9739	0.9739	0.0010	0.10%
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2024-03-12	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9742	0.9742	-0.0001	-0.01%
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2024-03-07	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9732	0.9732	-0.0001	-0.01%
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2024-03-05	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9736	0.9736	-0.0006	-0.06%
2024-03-04	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9737	0.9737	-0.0001	-0.01%
2024-03-01	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9733	0.9733	0.0004	0.04%
2024-02-29	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9721	0.9721	0.0012	0.12%
2024-02-28	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9736	0.9736	-0.0015	-0.15%
2024-02-27	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9727	0.9727	0.0009	0.09%
2024-02-26	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9727	0.9727	0.0000	0.00%
2024-02-23	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9720	0.9720	0.0007	0.07%
2024-02-22	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9713	0.9713	0.0007	0.07%
2024-02-21	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9706	0.9706	0.0007	0.07%
2024-02-20	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9698	0.9698	0.0008	0.08%
2024-02-19	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9690	0.9690	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%