上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询(015753)
今天最新净值
1.1164
0.0088 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0882
0.0020 0.1828%
- 累计净值：1.6264
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8997亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月,上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1164 |
1.6264 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1076 |
1.6176 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1076 |
1.6176 |
1.0969 |
1.6069 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0969 |
1.6069 |
1.1107 |
1.6207 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1107 |
1.6207 |
1.1148 |
1.6248 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1084 |
1.6184 |
1.1123 |
1.6223 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1062 |
1.6162 |
1.0814 |
1.5914 |
0.0248 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0814 |
1.5914 |
1.0863 |
1.5963 |
-0.0049 |
-0.45% |
