上银鑫达灵活配置混合C基金净值查询(015753)
今天最新净值
1.1164
0.0088 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0882
0.0020 0.1828%
- 累计净值：1.6264
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8997亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银鑫达灵活配置混合C(015753)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1164 |
1.6264 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1076 |
1.6176 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1076 |
1.6176 |
1.0969 |
1.6069 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0969 |
1.6069 |
1.1107 |
1.6207 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1107 |
1.6207 |
1.1148 |
1.6248 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1084 |
1.6184 |
1.1123 |
1.6223 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1062 |
1.6162 |
1.0814 |
1.5914 |
0.0248 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0814 |
1.5914 |
1.0863 |
1.5963 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0863 |
1.5963 |
1.0995 |
1.6095 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0995 |
1.6095 |
1.1004 |
1.6104 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1004 |
1.6104 |
1.1007 |
1.6107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1007 |
1.6107 |
1.0925 |
1.6025 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0925 |
1.6025 |
1.0954 |
1.6054 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0954 |
1.6054 |
1.1078 |
1.6178 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1078 |
1.6178 |
1.1287 |
1.6387 |
-0.0209 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1425 |
1.6525 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1446 |
1.6546 |
1.1403 |
1.6503 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1403 |
1.6503 |
1.1406 |
1.6506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1406 |
1.6506 |
1.1266 |
1.6366 |
0.0140 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1266 |
1.6366 |
1.1342 |
1.6442 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1342 |
1.6442 |
1.1320 |
1.6420 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1320 |
1.6420 |
1.1312 |
1.6412 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1312 |
1.6412 |
1.1272 |
1.6372 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1272 |
1.6372 |
1.1311 |
1.6411 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1311 |
1.6411 |
1.1388 |
1.6488 |
-0.0077 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1388 |
1.6488 |
1.1539 |
1.6639 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1539 |
1.6639 |
1.1420 |
1.6520 |
0.0119 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1420 |
1.6520 |
1.1352 |
1.6452 |
0.0068 |
0.60% |
| 2024-12-10 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1352 |
1.6452 |
1.1268 |
1.6368 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1268 |
1.6368 |
1.1266 |
1.6366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1266 |
1.6366 |
1.1181 |
1.6281 |
0.0085 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1181 |
1.6281 |
1.1186 |
1.6286 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1213 |
1.6313 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-03 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1213 |
1.6313 |
1.1240 |
1.6340 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1240 |
1.6340 |
1.1125 |
1.6225 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1125 |
1.6225 |
1.0986 |
1.6086 |
0.0139 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0986 |
1.6086 |
1.1060 |
1.6160 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-11-27 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1060 |
1.6160 |
1.0852 |
1.5952 |
0.0208 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0852 |
1.5952 |
1.0862 |
1.5962 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0862 |
1.5962 |
1.0879 |
1.5979 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.0879 |
1.5979 |
1.1174 |
1.6274 |
-0.0295 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1174 |
1.6274 |
1.1205 |
1.6305 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1205 |
1.6305 |
1.1153 |
1.6253 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1153 |
1.6253 |
1.1014 |
1.6114 |
0.0139 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1014 |
1.6114 |
1.1139 |
1.6239 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1139 |
1.6239 |
1.1329 |
1.6429 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2024-11-14 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1329 |
1.6429 |
1.1538 |
1.6638 |
-0.0209 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1538 |
1.6638 |
1.1485 |
1.6585 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1485 |
1.6585 |
1.1528 |
1.6628 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-11-11 |
015753 |
上银鑫达灵活配置混合C |
1.1528 |
1.6628 |
1.1388 |
1.6488 |
0.0140 |
1.23% |
