长城久悦债券C基金净值查询(015723)
今天最新净值
1.0474
0.0061 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9838
-0.0002 -0.0209%
- 累计净值：1.0474
- 成立日期：2022-05-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1165亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张棪 张勇
今年以来,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0118 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-01-27 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.0114 |
1.0114 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0160 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
015723 |
长城久悦债券C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015723 |
长城久悦债券C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0035 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
015723 |
长城久悦债券C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
015723 |
长城久悦债券C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
015723 |
长城久悦债券C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
015723 |
长城久悦债券C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
015723 |
长城久悦债券C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0103 |
-1.02% |
