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长城久悦债券C基金净值查询(015723)

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今天最新净值 1.0474 0.0061 0.5900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9838 -0.0002 -0.0209%
  • 累计净值：1.0474
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1165亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张勇 张棪 张勇
近一年长城久悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率9.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015723 长城久悦债券C 1.0525 1.0525 1.0474 1.0474 0.0051 0.49%
2025-02-07 015723 长城久悦债券C 1.0474 1.0474 1.0413 1.0413 0.0061 0.59%
2025-02-06 015723 长城久悦债券C 1.0413 1.0413 1.0295 1.0295 0.0118 1.15%
2025-02-05 015723 长城久悦债券C 1.0295 1.0295 1.0219 1.0219 0.0076 0.74%
2025-01-27 015723 长城久悦债券C 1.0219 1.0219 1.0278 1.0278 -0.0059 -0.57%
2025-01-22 015723 长城久悦债券C 1.0224 1.0224 1.0252 1.0252 -0.0028 -0.27%
2025-01-14 015723 长城久悦债券C 1.0114 1.0114 0.9954 0.9954 0.0160 1.61%
2025-01-13 015723 长城久悦债券C 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 015723 长城久悦债券C 0.9956 0.9956 1.0001 1.0001 -0.0045 -0.45%
2025-01-09 015723 长城久悦债券C 1.0001 1.0001 0.9966 0.9966 0.0035 0.35%
2025-01-08 015723 长城久悦债券C 0.9966 0.9966 0.9991 0.9991 -0.0025 -0.25%
2025-01-07 015723 长城久悦债券C 0.9991 0.9991 0.9895 0.9895 0.0096 0.97%
2025-01-06 015723 长城久悦债券C 0.9895 0.9895 0.9914 0.9914 -0.0019 -0.19%
2025-01-03 015723 长城久悦债券C 0.9914 0.9914 0.9968 0.9968 -0.0054 -0.54%
2025-01-02 015723 长城久悦债券C 0.9968 0.9968 1.0071 1.0071 -0.0103 -1.02%
2024-12-31 015723 长城久悦债券C 1.0071 1.0071 1.0173 1.0173 -0.0102 -1.00%
2024-12-26 015723 长城久悦债券C 1.0159 1.0159 1.0120 1.0120 0.0039 0.39%
2024-12-25 015723 长城久悦债券C 1.0120 1.0120 1.0177 1.0177 -0.0057 -0.56%
2024-12-24 015723 长城久悦债券C 1.0177 1.0177 1.0140 1.0140 0.0037 0.36%
2024-12-23 015723 长城久悦债券C 1.0140 1.0140 1.0242 1.0242 -0.0102 -1.00%
2024-12-20 015723 长城久悦债券C 1.0242 1.0242 1.0182 1.0182 0.0060 0.59%
2024-12-19 015723 长城久悦债券C 1.0182 1.0182 1.0222 1.0222 -0.0040 -0.39%
2024-12-18 015723 长城久悦债券C 1.0222 1.0222 1.0132 1.0132 0.0090 0.89%
2024-12-17 015723 长城久悦债券C 1.0132 1.0132 1.0245 1.0245 -0.0113 -1.10%
2024-12-16 015723 长城久悦债券C 1.0245 1.0245 1.0356 1.0356 -0.0111 -1.07%
2024-12-13 015723 长城久悦债券C 1.0356 1.0356 1.0441 1.0441 -0.0085 -0.81%
2024-12-12 015723 长城久悦债券C 1.0441 1.0441 1.0365 1.0365 0.0076 0.73%
2024-12-11 015723 长城久悦债券C 1.0365 1.0365 1.0237 1.0237 0.0128 1.25%
2024-12-10 015723 长城久悦债券C 1.0237 1.0237 1.0134 1.0134 0.0103 1.02%
2024-12-09 015723 长城久悦债券C 1.0134 1.0134 1.0154 1.0154 -0.0020 -0.20%
2024-12-06 015723 长城久悦债券C 1.0154 1.0154 1.0109 1.0109 0.0045 0.45%
2024-12-05 015723 长城久悦债券C 1.0109 1.0109 1.0046 1.0046 0.0063 0.63%
2024-12-04 015723 长城久悦债券C 1.0046 1.0046 1.0157 1.0157 -0.0111 -1.09%
2024-12-03 015723 长城久悦债券C 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2024-12-02 015723 长城久悦债券C 1.0148 1.0148 1.0040 1.0040 0.0108 1.08%
2024-11-29 015723 长城久悦债券C 1.0040 1.0040 0.9947 0.9947 0.0093 0.93%
2024-11-28 015723 长城久悦债券C 0.9947 0.9947 0.9904 0.9904 0.0043 0.43%
2024-11-27 015723 长城久悦债券C 0.9904 0.9904 0.9829 0.9829 0.0075 0.76%
2024-11-26 015723 长城久悦债券C 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 015723 长城久悦债券C 0.9840 0.9840 0.9813 0.9813 0.0027 0.28%
2024-11-22 015723 长城久悦债券C 0.9813 0.9813 0.9955 0.9955 -0.0142 -1.43%
2024-11-21 015723 长城久悦债券C 0.9955 0.9955 0.9917 0.9917 0.0038 0.38%
2024-11-20 015723 长城久悦债券C 0.9917 0.9917 0.9832 0.9832 0.0085 0.86%
2024-11-19 015723 长城久悦债券C 0.9832 0.9832 0.9729 0.9729 0.0103 1.06%
2024-11-18 015723 长城久悦债券C 0.9729 0.9729 0.9830 0.9830 -0.0101 -1.03%
2024-11-15 015723 长城久悦债券C 0.9830 0.9830 0.9926 0.9926 -0.0096 -0.97%
2024-11-14 015723 长城久悦债券C 0.9926 0.9926 1.0077 1.0077 -0.0151 -1.50%
2024-11-13 015723 长城久悦债券C 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 015723 长城久悦债券C 1.0082 1.0082 1.0125 1.0125 -0.0043 -0.42%
2024-11-11 015723 长城久悦债券C 1.0125 1.0125 0.9995 0.9995 0.0130 1.30%
2024-11-08 015723 长城久悦债券C 0.9995 0.9995 1.0026 1.0026 -0.0031 -0.31%
2024-11-07 015723 长城久悦债券C 1.0026 1.0026 0.9890 0.9890 0.0136 1.38%
2024-11-06 015723 长城久悦债券C 0.9890 0.9890 0.9873 0.9873 0.0017 0.17%
2024-11-05 015723 长城久悦债券C 0.9873 0.9873 0.9738 0.9738 0.0135 1.39%
2024-11-04 015723 长城久悦债券C 0.9738 0.9738 0.9649 0.9649 0.0089 0.92%
2024-11-01 015723 长城久悦债券C 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%
2024-10-31 015723 长城久悦债券C 0.9631 0.9631 0.9591 0.9591 0.0040 0.42%
2024-10-30 015723 长城久悦债券C 0.9591 0.9591 0.9624 0.9624 -0.0033 -0.34%
2024-10-29 015723 长城久悦债券C 0.9624 0.9624 0.9730 0.9730 -0.0106 -1.09%
2024-10-28 015723 长城久悦债券C 0.9730 0.9730 0.9673 0.9673 0.0057 0.59%
2024-10-25 015723 长城久悦债券C 0.9673 0.9673 0.9588 0.9588 0.0085 0.89%
2024-10-24 015723 长城久悦债券C 0.9588 0.9588 0.9673 0.9673 -0.0085 -0.88%
2024-10-23 015723 长城久悦债券C 0.9673 0.9673 0.9639 0.9639 0.0034 0.35%
2024-10-22 015723 长城久悦债券C 0.9639 0.9639 0.9623 0.9623 0.0016 0.17%
2024-10-21 015723 长城久悦债券C 0.9623 0.9623 0.9551 0.9551 0.0072 0.75%
2024-10-18 015723 长城久悦债券C 0.9551 0.9551 0.9424 0.9424 0.0127 1.35%
2024-10-17 015723 长城久悦债券C 0.9424 0.9424 0.9423 0.9423 0.0001 0.01%
2024-10-16 015723 长城久悦债券C 0.9423 0.9423 0.9355 0.9355 0.0068 0.73%
2024-10-15 015723 长城久悦债券C 0.9355 0.9355 0.9411 0.9411 -0.0056 -0.60%
2024-10-14 015723 长城久悦债券C 0.9411 0.9411 0.9231 0.9231 0.0180 1.95%
2024-10-11 015723 长城久悦债券C 0.9231 0.9231 0.9306 0.9306 -0.0075 -0.81%
2024-10-10 015723 长城久悦债券C 0.9306 0.9306 0.9295 0.9295 0.0011 0.12%
2024-10-09 015723 长城久悦债券C 0.9295 0.9295 0.9771 0.9771 -0.0476 -4.87%
2024-10-08 015723 长城久悦债券C 0.9771 0.9771 0.9442 0.9442 0.0329 3.48%
2024-09-30 015723 长城久悦债券C 0.9442 0.9442 0.9170 0.9170 0.0272 2.97%
2024-09-27 015723 长城久悦债券C 0.9170 0.9170 0.9145 0.9145 0.0025 0.27%
2024-09-26 015723 长城久悦债券C 0.9145 0.9145 0.9112 0.9112 0.0033 0.36%
2024-09-25 015723 长城久悦债券C 0.9112 0.9112 0.9096 0.9096 0.0016 0.18%
2024-09-24 015723 长城久悦债券C 0.9096 0.9096 0.9063 0.9063 0.0033 0.36%
2024-09-23 015723 长城久悦债券C 0.9063 0.9063 0.9062 0.9062 0.0001 0.01%
2024-09-20 015723 长城久悦债券C 0.9062 0.9062 0.9061 0.9061 0.0001 0.01%
2024-09-19 015723 长城久悦债券C 0.9061 0.9061 0.9059 0.9059 0.0002 0.02%
2024-09-18 015723 长城久悦债券C 0.9059 0.9059 0.9058 0.9058 0.0001 0.01%
2024-09-13 015723 长城久悦债券C 0.9058 0.9058 0.9057 0.9057 0.0001 0.01%
2024-09-12 015723 长城久悦债券C 0.9057 0.9057 0.9053 0.9053 0.0004 0.04%
2024-09-11 015723 长城久悦债券C 0.9053 0.9053 0.9064 0.9064 -0.0011 -0.12%
2024-09-10 015723 长城久悦债券C 0.9064 0.9064 0.9064 0.9064 0.0000 0.00%
2024-09-09 015723 长城久悦债券C 0.9064 0.9064 0.9074 0.9074 -0.0010 -0.11%
2024-09-06 015723 长城久悦债券C 0.9074 0.9074 0.9073 0.9073 0.0001 0.01%
2024-09-05 015723 长城久悦债券C 0.9073 0.9073 0.9073 0.9073 0.0000 0.00%
2024-09-04 015723 长城久悦债券C 0.9073 0.9073 0.9073 0.9073 0.0000 0.00%
2024-09-03 015723 长城久悦债券C 0.9073 0.9073 0.9074 0.9074 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 015723 长城久悦债券C 0.9074 0.9074 0.9076 0.9076 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 015723 长城久悦债券C 0.9076 0.9076 0.9065 0.9065 0.0011 0.12%
2024-08-29 015723 长城久悦债券C 0.9065 0.9065 0.9076 0.9076 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 015723 长城久悦债券C 0.9076 0.9076 0.9078 0.9078 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 015723 长城久悦债券C 0.9078 0.9078 0.9083 0.9083 -0.0005 -0.06%
2024-08-26 015723 长城久悦债券C 0.9083 0.9083 0.9072 0.9072 0.0011 0.12%
2024-08-23 015723 长城久悦债券C 0.9072 0.9072 0.9067 0.9067 0.0005 0.06%
2024-08-22 015723 长城久悦债券C 0.9067 0.9067 0.9066 0.9066 0.0001 0.01%
2024-08-21 015723 长城久悦债券C 0.9066 0.9066 0.9082 0.9082 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 015723 长城久悦债券C 0.9082 0.9082 0.9131 0.9131 -0.0049 -0.54%
2024-08-19 015723 长城久悦债券C 0.9131 0.9131 0.9111 0.9111 0.0020 0.22%
2024-08-16 015723 长城久悦债券C 0.9111 0.9111 0.9189 0.9189 -0.0078 -0.85%
2024-08-15 015723 长城久悦债券C 0.9189 0.9189 0.9253 0.9253 -0.0064 -0.69%
2024-08-14 015723 长城久悦债券C 0.9253 0.9253 0.9272 0.9272 -0.0019 -0.20%
2024-08-13 015723 长城久悦债券C 0.9272 0.9272 0.9266 0.9266 0.0006 0.06%
2024-08-12 015723 长城久悦债券C 0.9266 0.9266 0.9296 0.9296 -0.0030 -0.32%
2024-08-09 015723 长城久悦债券C 0.9296 0.9296 0.9305 0.9305 -0.0009 -0.10%
2024-08-08 015723 长城久悦债券C 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 015723 长城久悦债券C 0.9314 0.9314 0.9316 0.9316 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 015723 长城久悦债券C 0.9316 0.9316 0.9288 0.9288 0.0028 0.30%
2024-08-05 015723 长城久悦债券C 0.9288 0.9288 0.9365 0.9365 -0.0077 -0.82%
2024-08-02 015723 长城久悦债券C 0.9365 0.9365 0.9412 0.9412 -0.0047 -0.50%
2024-07-31 015723 长城久悦债券C 0.9396 0.9396 0.9287 0.9287 0.0109 1.17%
2024-07-30 015723 长城久悦债券C 0.9287 0.9287 0.9309 0.9309 -0.0022 -0.24%
2024-07-29 015723 长城久悦债券C 0.9309 0.9309 0.9320 0.9320 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 015723 长城久悦债券C 0.9320 0.9320 0.9213 0.9213 0.0107 1.16%
2024-07-25 015723 长城久悦债券C 0.9213 0.9213 0.9199 0.9199 0.0014 0.15%
2024-07-24 015723 长城久悦债券C 0.9199 0.9199 0.9303 0.9303 -0.0104 -1.12%
2024-07-23 015723 长城久悦债券C 0.9303 0.9303 0.9394 0.9394 -0.0091 -0.97%
2024-07-22 015723 长城久悦债券C 0.9394 0.9394 0.9431 0.9431 -0.0037 -0.39%
2024-07-19 015723 长城久悦债券C 0.9431 0.9431 0.9393 0.9393 0.0038 0.40%
2024-07-18 015723 长城久悦债券C 0.9393 0.9393 0.9432 0.9432 -0.0039 -0.41%
2024-07-17 015723 长城久悦债券C 0.9432 0.9432 0.9502 0.9502 -0.0070 -0.74%
2024-07-16 015723 长城久悦债券C 0.9502 0.9502 0.9516 0.9516 -0.0014 -0.15%
2024-07-15 015723 长城久悦债券C 0.9516 0.9516 0.9579 0.9579 -0.0063 -0.66%
2024-07-12 015723 长城久悦债券C 0.9579 0.9579 0.9605 0.9605 -0.0026 -0.27%
2024-07-11 015723 长城久悦债券C 0.9605 0.9605 0.9533 0.9533 0.0072 0.76%
2024-07-10 015723 长城久悦债券C 0.9533 0.9533 0.9549 0.9549 -0.0016 -0.17%
2024-07-09 015723 长城久悦债券C 0.9549 0.9549 0.9478 0.9478 0.0071 0.75%
2024-07-08 015723 长城久悦债券C 0.9478 0.9478 0.9605 0.9605 -0.0127 -1.32%
2024-07-05 015723 长城久悦债券C 0.9605 0.9605 0.9571 0.9571 0.0034 0.36%
2024-07-04 015723 长城久悦债券C 0.9571 0.9571 0.9693 0.9693 -0.0122 -1.26%
2024-07-03 015723 长城久悦债券C 0.9693 0.9693 0.9760 0.9760 -0.0067 -0.69%
2024-07-02 015723 长城久悦债券C 0.9760 0.9760 0.9757 0.9757 0.0003 0.03%
2024-07-01 015723 长城久悦债券C 0.9757 0.9757 0.9715 0.9715 0.0042 0.43%
2024-06-28 015723 长城久悦债券C 0.9715 0.9715 0.9689 0.9689 0.0026 0.27%
2024-06-27 015723 长城久悦债券C 0.9689 0.9689 0.9747 0.9747 -0.0058 -0.60%
2024-06-26 015723 长城久悦债券C 0.9747 0.9747 0.9593 0.9593 0.0154 1.61%
2024-06-25 015723 长城久悦债券C 0.9593 0.9593 0.9543 0.9543 0.0050 0.52%
2024-06-24 015723 长城久悦债券C 0.9543 0.9543 0.9789 0.9789 -0.0246 -2.51%
2024-06-21 015723 长城久悦债券C 0.9789 0.9789 0.9861 0.9861 -0.0072 -0.73%
2024-06-20 015723 长城久悦债券C 0.9861 0.9861 0.9961 0.9961 -0.0100 -1.00%
2024-06-19 015723 长城久悦债券C 0.9961 0.9961 1.0017 1.0017 -0.0056 -0.56%
2024-06-18 015723 长城久悦债券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-06-17 015723 长城久悦债券C 1.0017 1.0017 1.0056 1.0056 -0.0039 -0.39%
2024-06-14 015723 长城久悦债券C 1.0056 1.0056 1.0034 1.0034 0.0022 0.22%
2024-06-13 015723 长城久悦债券C 1.0034 1.0034 1.0066 1.0066 -0.0032 -0.32%
2024-06-12 015723 长城久悦债券C 1.0066 1.0066 1.0028 1.0028 0.0038 0.38%
2024-06-11 015723 长城久悦债券C 1.0028 1.0028 0.9988 0.9988 0.0040 0.40%
2024-06-07 015723 长城久悦债券C 0.9988 0.9988 0.9965 0.9965 0.0023 0.23%
2024-06-06 015723 长城久悦债券C 0.9965 0.9965 1.0004 1.0004 -0.0039 -0.39%
2024-06-05 015723 长城久悦债券C 1.0004 1.0004 1.0044 1.0044 -0.0040 -0.40%
2024-06-04 015723 长城久悦债券C 1.0044 1.0044 1.0021 1.0021 0.0023 0.23%
2024-06-03 015723 长城久悦债券C 1.0021 1.0021 1.0111 1.0111 -0.0090 -0.89%
2024-05-31 015723 长城久悦债券C 1.0111 1.0111 1.0105 1.0105 0.0006 0.06%
2024-05-30 015723 长城久悦债券C 1.0105 1.0105 1.0081 1.0081 0.0024 0.24%
2024-05-29 015723 长城久悦债券C 1.0081 1.0081 1.0066 1.0066 0.0015 0.15%
2024-05-28 015723 长城久悦债券C 1.0066 1.0066 1.0086 1.0086 -0.0020 -0.20%
2024-05-27 015723 长城久悦债券C 1.0086 1.0086 1.0056 1.0056 0.0030 0.30%
2024-05-24 015723 长城久悦债券C 1.0056 1.0056 1.0088 1.0088 -0.0032 -0.32%
2024-05-23 015723 长城久悦债券C 1.0088 1.0088 1.0167 1.0167 -0.0079 -0.78%
2024-05-22 015723 长城久悦债券C 1.0167 1.0167 1.0136 1.0136 0.0031 0.31%
2024-05-21 015723 长城久悦债券C 1.0136 1.0136 1.0161 1.0161 -0.0025 -0.25%
2024-05-20 015723 长城久悦债券C 1.0161 1.0161 1.0132 1.0132 0.0029 0.29%
2024-05-17 015723 长城久悦债券C 1.0132 1.0132 1.0105 1.0105 0.0027 0.27%
2024-05-16 015723 长城久悦债券C 1.0105 1.0105 1.0073 1.0073 0.0032 0.32%
2024-05-15 015723 长城久悦债券C 1.0073 1.0073 1.0115 1.0115 -0.0042 -0.42%
2024-05-14 015723 长城久悦债券C 1.0115 1.0115 1.0086 1.0086 0.0029 0.29%
2024-05-13 015723 长城久悦债券C 1.0086 1.0086 1.0117 1.0117 -0.0031 -0.31%
2024-05-10 015723 长城久悦债券C 1.0117 1.0117 1.0101 1.0101 0.0016 0.16%
2024-05-09 015723 长城久悦债券C 1.0101 1.0101 1.0020 1.0020 0.0081 0.81%
2024-05-08 015723 长城久悦债券C 1.0020 1.0020 1.0043 1.0043 -0.0023 -0.23%
2024-05-07 015723 长城久悦债券C 1.0043 1.0043 0.9996 0.9996 0.0047 0.47%
2024-05-06 015723 长城久悦债券C 0.9996 0.9996 0.9919 0.9919 0.0077 0.78%
2024-04-30 015723 长城久悦债券C 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01%
2024-04-29 015723 长城久悦债券C 0.9918 0.9918 0.9869 0.9869 0.0049 0.50%
2024-04-26 015723 长城久悦债券C 0.9869 0.9869 0.9778 0.9778 0.0091 0.93%
2024-04-25 015723 长城久悦债券C 0.9778 0.9778 0.9755 0.9755 0.0023 0.24%
2024-04-24 015723 长城久悦债券C 0.9755 0.9755 0.9728 0.9728 0.0027 0.28%
2024-04-23 015723 长城久悦债券C 0.9728 0.9728 0.9735 0.9735 -0.0007 -0.07%
2024-04-22 015723 长城久悦债券C 0.9735 0.9735 0.9749 0.9749 -0.0014 -0.14%
2024-04-19 015723 长城久悦债券C 0.9749 0.9749 0.9777 0.9777 -0.0028 -0.29%
2024-04-18 015723 长城久悦债券C 0.9777 0.9777 0.9744 0.9744 0.0033 0.34%
2024-04-17 015723 长城久悦债券C 0.9744 0.9744 0.9647 0.9647 0.0097 1.01%
2024-04-16 015723 长城久悦债券C 0.9647 0.9647 0.9769 0.9769 -0.0122 -1.25%
2024-04-15 015723 长城久悦债券C 0.9769 0.9769 0.9824 0.9824 -0.0055 -0.56%
2024-04-12 015723 长城久悦债券C 0.9824 0.9824 0.9813 0.9813 0.0011 0.11%
2024-04-11 015723 长城久悦债券C 0.9813 0.9813 0.9801 0.9801 0.0012 0.12%
2024-04-10 015723 长城久悦债券C 0.9801 0.9801 0.9849 0.9849 -0.0048 -0.49%
2024-04-09 015723 长城久悦债券C 0.9849 0.9849 0.9815 0.9815 0.0034 0.35%
2024-04-08 015723 长城久悦债券C 0.9815 0.9815 0.9857 0.9857 -0.0042 -0.43%
2024-04-03 015723 长城久悦债券C 0.9857 0.9857 0.9842 0.9842 0.0015 0.15%
2024-04-02 015723 长城久悦债券C 0.9842 0.9842 0.9853 0.9853 -0.0011 -0.11%
2024-04-01 015723 长城久悦债券C 0.9853 0.9853 0.9782 0.9782 0.0071 0.73%
2024-03-29 015723 长城久悦债券C 0.9782 0.9782 0.9765 0.9765 0.0017 0.17%
2024-03-28 015723 长城久悦债券C 0.9765 0.9765 0.9734 0.9734 0.0031 0.32%
2024-03-27 015723 长城久悦债券C 0.9734 0.9734 0.9812 0.9812 -0.0078 -0.79%
2024-03-26 015723 长城久悦债券C 0.9812 0.9812 0.9829 0.9829 -0.0017 -0.17%
2024-03-25 015723 长城久悦债券C 0.9829 0.9829 0.9902 0.9902 -0.0073 -0.74%
2024-03-22 015723 长城久悦债券C 0.9902 0.9902 0.9956 0.9956 -0.0054 -0.54%
2024-03-21 015723 长城久悦债券C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2024-03-20 015723 长城久悦债券C 0.9935 0.9935 0.9886 0.9886 0.0049 0.50%
2024-03-19 015723 长城久悦债券C 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 015723 长城久悦债券C 0.9889 0.9889 0.9796 0.9796 0.0093 0.95%
2024-03-15 015723 长城久悦债券C 0.9796 0.9796 0.9762 0.9762 0.0034 0.35%
2024-03-14 015723 长城久悦债券C 0.9762 0.9762 0.9806 0.9806 -0.0044 -0.45%
2024-03-13 015723 长城久悦债券C 0.9806 0.9806 0.9809 0.9809 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 015723 长城久悦债券C 0.9809 0.9809 0.9771 0.9771 0.0038 0.39%
2024-03-11 015723 长城久悦债券C 0.9771 0.9771 0.9716 0.9716 0.0055 0.57%
2024-03-08 015723 长城久悦债券C 0.9716 0.9716 0.9704 0.9704 0.0012 0.12%
2024-03-07 015723 长城久悦债券C 0.9704 0.9704 0.9727 0.9727 -0.0023 -0.24%
2024-03-06 015723 长城久悦债券C 0.9727 0.9727 0.9730 0.9730 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 015723 长城久悦债券C 0.9730 0.9730 0.9793 0.9793 -0.0063 -0.64%
2024-03-04 015723 长城久悦债券C 0.9793 0.9793 0.9836 0.9836 -0.0043 -0.44%
2024-03-01 015723 长城久悦债券C 0.9836 0.9836 0.9810 0.9810 0.0026 0.27%
2024-02-29 015723 长城久悦债券C 0.9810 0.9810 0.9729 0.9729 0.0081 0.83%
2024-02-28 015723 长城久悦债券C 0.9729 0.9729 0.9895 0.9895 -0.0166 -1.68%
2024-02-27 015723 长城久悦债券C 0.9895 0.9895 0.9910 0.9910 -0.0015 -0.15%
2024-02-26 015723 长城久悦债券C 0.9910 0.9910 0.9868 0.9868 0.0042 0.43%
2024-02-23 015723 长城久悦债券C 0.9868 0.9868 0.9801 0.9801 0.0067 0.68%
2024-02-22 015723 长城久悦债券C 0.9801 0.9801 0.9783 0.9783 0.0018 0.18%
2024-02-21 015723 长城久悦债券C 0.9783 0.9783 0.9723 0.9723 0.0060 0.62%
2024-02-20 015723 长城久悦债券C 0.9723 0.9723 0.9650 0.9650 0.0073 0.76%
2024-02-19 015723 长城久悦债券C 0.9650 0.9650 0.9645 0.9645 0.0005 0.05%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城医药科技六个月持有混合A 0.5688 1.26%
长城医药科技六个月持有混合C 0.5590 1.25%
长城大健康混合A 0.6746 1.11%
长城大健康混合C 0.6589 1.10%
长城医药产业精选混合发起式A 0.9773 1.09%
长城医药产业精选混合发起式C 0.9768 1.09%
长城量化小盘股票A 1.1733 1.06%
长城健康消费混合A 0.5498 1.01%
长城医疗保健混合A 2.3607 0.87%
长城医疗保健混合C 2.3247 0.86%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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