华夏高端装备龙头混合发起式C基金净值查询(015711)
今天最新净值
0.9123
0.0034 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8987
0.0019 0.2136%
- 累计净值：0.9123
- 成立日期：2022-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3544亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：万方方
近半年,华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)基金累计收益率7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0252 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0131 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0289 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0148 |
1.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8861 |
0.8861 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0327 |
-3.56% |
| 2024-12-31 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0117 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0174 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0113 |
-1.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0202 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0174 |
1.84% |
| 2024-12-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2024-12-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-12-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0159 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0142 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9246 |
0.9246 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0271 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-11-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0291 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0125 |
1.35% |
| 2024-11-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0210 |
-2.24% |
| 2024-11-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0289 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9703 |
0.9703 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0369 |
-3.66% |
| 2024-11-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0088 |
0.88% |
| 2024-11-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0197 |
2.01% |
| 2024-11-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2024-11-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0456 |
4.84% |
| 2024-11-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0244 |
2.66% |
| 2024-11-01 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2024-10-31 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0117 |
-1.24% |
| 2024-10-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2024-10-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0104 |
1.10% |
| 2024-10-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0211 |
-2.18% |
| 2024-10-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0249 |
2.64% |
| 2024-10-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0234 |
2.54% |
| 2024-10-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9197 |
0.9197 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0359 |
4.06% |
| 2024-10-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-10-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-10-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0155 |
-1.72% |
| 2024-10-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0207 |
2.35% |
| 2024-10-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8808 |
0.8808 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0331 |
-3.62% |
| 2024-10-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0632 |
-6.48% |
| 2024-10-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0716 |
7.93% |
| 2024-09-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0769 |
9.31% |
| 2024-09-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8261 |
0.8261 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0291 |
3.65% |
| 2024-09-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0300 |
3.91% |
| 2024-09-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0093 |
1.23% |
| 2024-09-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0209 |
2.84% |
| 2024-09-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0088 |
-1.18% |
| 2024-09-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-09-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0069 |
-0.92% |
| 2024-09-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2024-09-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-09-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2024-09-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-09-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-09-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-09-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0201 |
-2.55% |
| 2024-08-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0084 |
1.08% |
| 2024-08-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-08-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-08-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0084 |
-1.08% |
| 2024-08-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2024-08-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-08-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-08-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-08-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-08-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7978 |
0.7978 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-08-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8024 |
0.8024 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-08-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0116 |
-1.43% |
| 2024-08-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-08-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0026 |
-0.32% |
