富国价值增长混合C基金净值查询(015689)
今天最新净值
0.6944
-0.0217 -3.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6859
-0.0018 -0.2671%
- 累计净值：0.6944
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5474亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张富盛
近一月,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6944 |
0.6944 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0217 |
-3.03% |
| 2025-01-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0267 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0137 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6704 |
0.6704 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0033 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0140 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0027 |
0.41% |
