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富国价值增长混合C基金净值查询(015689)

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今天最新净值 0.7369 0.0137 1.8900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.6859 -0.0018 -0.2671%
  • 累计净值：0.7369
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5474亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张富盛
近一年富国价值增长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率23.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 015689 富国价值增长混合C 0.7369 0.7369 0.7232 0.7232 0.0137 1.89%
2025-02-06 015689 富国价值增长混合C 0.7232 0.7232 0.6898 0.6898 0.0334 4.84%
2025-02-05 015689 富国价值增长混合C 0.6898 0.6898 0.6944 0.6944 -0.0046 -0.66%
2025-01-27 015689 富国价值增长混合C 0.6944 0.6944 0.7161 0.7161 -0.0217 -3.03%
2025-01-22 015689 富国价值增长混合C 0.7098 0.7098 0.7085 0.7085 0.0013 0.18%
2025-01-14 015689 富国价值增长混合C 0.6810 0.6810 0.6543 0.6543 0.0267 4.08%
2025-01-13 015689 富国价值增长混合C 0.6543 0.6543 0.6567 0.6567 -0.0024 -0.37%
2025-01-10 015689 富国价值增长混合C 0.6567 0.6567 0.6704 0.6704 -0.0137 -2.04%
2025-01-09 015689 富国价值增长混合C 0.6704 0.6704 0.6671 0.6671 0.0033 0.49%
2025-01-08 015689 富国价值增长混合C 0.6671 0.6671 0.6685 0.6685 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 015689 富国价值增长混合C 0.6685 0.6685 0.6545 0.6545 0.0140 2.14%
2025-01-06 015689 富国价值增长混合C 0.6545 0.6545 0.6518 0.6518 0.0027 0.41%
2025-01-03 015689 富国价值增长混合C 0.6518 0.6518 0.6645 0.6645 -0.0127 -1.91%
2025-01-02 015689 富国价值增长混合C 0.6645 0.6645 0.6801 0.6801 -0.0156 -2.29%
2024-12-31 015689 富国价值增长混合C 0.6801 0.6801 0.6946 0.6946 -0.0145 -2.09%
2024-12-26 015689 富国价值增长混合C 0.7014 0.7014 0.6907 0.6907 0.0107 1.55%
2024-12-25 015689 富国价值增长混合C 0.6907 0.6907 0.6931 0.6931 -0.0024 -0.35%
2024-12-24 015689 富国价值增长混合C 0.6931 0.6931 0.6835 0.6835 0.0096 1.40%
2024-12-23 015689 富国价值增长混合C 0.6835 0.6835 0.6942 0.6942 -0.0107 -1.54%
2024-12-20 015689 富国价值增长混合C 0.6942 0.6942 0.6919 0.6919 0.0023 0.33%
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2024-12-16 015689 富国价值增长混合C 0.6845 0.6845 0.6922 0.6922 -0.0077 -1.11%
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2024-12-12 015689 富国价值增长混合C 0.7082 0.7082 0.7001 0.7001 0.0081 1.16%
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2024-12-06 015689 富国价值增长混合C 0.6969 0.6969 0.6927 0.6927 0.0042 0.61%
2024-12-05 015689 富国价值增长混合C 0.6927 0.6927 0.6928 0.6928 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 015689 富国价值增长混合C 0.6928 0.6928 0.7006 0.7006 -0.0078 -1.11%
2024-12-03 015689 富国价值增长混合C 0.7006 0.7006 0.7024 0.7024 -0.0018 -0.26%
2024-12-02 015689 富国价值增长混合C 0.7024 0.7024 0.6920 0.6920 0.0104 1.50%
2024-11-29 015689 富国价值增长混合C 0.6920 0.6920 0.6799 0.6799 0.0121 1.78%
2024-11-28 015689 富国价值增长混合C 0.6799 0.6799 0.6922 0.6922 -0.0123 -1.78%
2024-11-27 015689 富国价值增长混合C 0.6922 0.6922 0.6773 0.6773 0.0149 2.20%
2024-11-26 015689 富国价值增长混合C 0.6773 0.6773 0.6877 0.6877 -0.0104 -1.51%
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2024-08-07 015689 富国价值增长混合C 0.6003 0.6003 0.5997 0.5997 0.0006 0.10%
2024-08-06 015689 富国价值增长混合C 0.5997 0.5997 0.5917 0.5917 0.0080 1.35%
2024-08-05 015689 富国价值增长混合C 0.5917 0.5917 0.6079 0.6079 -0.0162 -2.66%
2024-08-02 015689 富国价值增长混合C 0.6079 0.6079 0.6272 0.6272 -0.0193 -3.08%
2024-07-31 015689 富国价值增长混合C 0.6314 0.6314 0.6169 0.6169 0.0145 2.35%
2024-07-30 015689 富国价值增长混合C 0.6169 0.6169 0.6225 0.6225 -0.0056 -0.90%
2024-07-29 015689 富国价值增长混合C 0.6225 0.6225 0.6235 0.6235 -0.0010 -0.16%
2024-07-26 015689 富国价值增长混合C 0.6235 0.6235 0.6184 0.6184 0.0051 0.82%
2024-07-25 015689 富国价值增长混合C 0.6184 0.6184 0.6281 0.6281 -0.0097 -1.54%
2024-07-24 015689 富国价值增长混合C 0.6281 0.6281 0.6370 0.6370 -0.0089 -1.40%
2024-07-23 015689 富国价值增长混合C 0.6370 0.6370 0.6557 0.6557 -0.0187 -2.85%
2024-07-22 015689 富国价值增长混合C 0.6557 0.6557 0.6543 0.6543 0.0014 0.21%
2024-07-19 015689 富国价值增长混合C 0.6543 0.6543 0.6578 0.6578 -0.0035 -0.53%
2024-07-18 015689 富国价值增长混合C 0.6578 0.6578 0.6588 0.6588 -0.0010 -0.15%
2024-07-17 015689 富国价值增长混合C 0.6588 0.6588 0.6733 0.6733 -0.0145 -2.15%
2024-07-16 015689 富国价值增长混合C 0.6733 0.6733 0.6703 0.6703 0.0030 0.45%
2024-07-15 015689 富国价值增长混合C 0.6703 0.6703 0.6775 0.6775 -0.0072 -1.06%
2024-07-12 015689 富国价值增长混合C 0.6775 0.6775 0.6806 0.6806 -0.0031 -0.46%
2024-07-11 015689 富国价值增长混合C 0.6806 0.6806 0.6799 0.6799 0.0007 0.10%
2024-07-10 015689 富国价值增长混合C 0.6799 0.6799 0.6771 0.6771 0.0028 0.41%
2024-07-09 015689 富国价值增长混合C 0.6771 0.6771 0.6573 0.6573 0.0198 3.01%
2024-07-08 015689 富国价值增长混合C 0.6573 0.6573 0.6628 0.6628 -0.0055 -0.83%
2024-07-05 015689 富国价值增长混合C 0.6628 0.6628 0.6618 0.6618 0.0010 0.15%
2024-07-04 015689 富国价值增长混合C 0.6618 0.6618 0.6585 0.6585 0.0033 0.50%
2024-07-03 015689 富国价值增长混合C 0.6585 0.6585 0.6613 0.6613 -0.0028 -0.42%
2024-07-02 015689 富国价值增长混合C 0.6613 0.6613 0.6690 0.6690 -0.0077 -1.15%
2024-07-01 015689 富国价值增长混合C 0.6690 0.6690 0.6682 0.6682 0.0008 0.12%
2024-06-28 015689 富国价值增长混合C 0.6682 0.6682 0.6622 0.6622 0.0060 0.91%
2024-06-27 015689 富国价值增长混合C 0.6622 0.6622 0.6726 0.6726 -0.0104 -1.55%
2024-06-26 015689 富国价值增长混合C 0.6726 0.6726 0.6687 0.6687 0.0039 0.58%
2024-06-25 015689 富国价值增长混合C 0.6687 0.6687 0.6760 0.6760 -0.0073 -1.08%
2024-06-24 015689 富国价值增长混合C 0.6760 0.6760 0.6847 0.6847 -0.0087 -1.27%
2024-06-21 015689 富国价值增长混合C 0.6847 0.6847 0.6867 0.6867 -0.0020 -0.29%
2024-06-20 015689 富国价值增长混合C 0.6867 0.6867 0.6908 0.6908 -0.0041 -0.59%
2024-06-19 015689 富国价值增长混合C 0.6908 0.6908 0.6953 0.6953 -0.0045 -0.65%
2024-06-18 015689 富国价值增长混合C 0.6953 0.6953 0.6877 0.6877 0.0076 1.11%
2024-06-17 015689 富国价值增长混合C 0.6877 0.6877 0.6811 0.6811 0.0066 0.97%
2024-06-14 015689 富国价值增长混合C 0.6811 0.6811 0.6750 0.6750 0.0061 0.90%
2024-06-13 015689 富国价值增长混合C 0.6750 0.6750 0.6682 0.6682 0.0068 1.02%
2024-06-12 015689 富国价值增长混合C 0.6682 0.6682 0.6690 0.6690 -0.0008 -0.12%
2024-06-11 015689 富国价值增长混合C 0.6690 0.6690 0.6719 0.6719 -0.0029 -0.43%
2024-06-07 015689 富国价值增长混合C 0.6719 0.6719 0.6859 0.6859 -0.0140 -2.04%
2024-06-06 015689 富国价值增长混合C 0.6859 0.6859 0.6805 0.6805 0.0054 0.79%
2024-06-05 015689 富国价值增长混合C 0.6805 0.6805 0.6901 0.6901 -0.0096 -1.39%
2024-06-04 015689 富国价值增长混合C 0.6901 0.6901 0.6805 0.6805 0.0096 1.41%
2024-06-03 015689 富国价值增长混合C 0.6805 0.6805 0.6680 0.6680 0.0125 1.87%
2024-05-31 015689 富国价值增长混合C 0.6680 0.6680 0.6751 0.6751 -0.0071 -1.05%
2024-05-30 015689 富国价值增长混合C 0.6751 0.6751 0.6798 0.6798 -0.0047 -0.69%
2024-05-29 015689 富国价值增长混合C 0.6798 0.6798 0.6821 0.6821 -0.0023 -0.34%
2024-05-28 015689 富国价值增长混合C 0.6821 0.6821 0.6890 0.6890 -0.0069 -1.00%
2024-05-27 015689 富国价值增长混合C 0.6890 0.6890 0.6810 0.6810 0.0080 1.17%
2024-05-24 015689 富国价值增长混合C 0.6810 0.6810 0.6890 0.6890 -0.0080 -1.16%
2024-05-23 015689 富国价值增长混合C 0.6890 0.6890 0.6931 0.6931 -0.0041 -0.59%
2024-05-22 015689 富国价值增长混合C 0.6931 0.6931 0.7001 0.7001 -0.0070 -1.00%
2024-05-21 015689 富国价值增长混合C 0.7001 0.7001 0.7060 0.7060 -0.0059 -0.84%
2024-05-20 015689 富国价值增长混合C 0.7060 0.7060 0.7007 0.7007 0.0053 0.76%
2024-05-17 015689 富国价值增长混合C 0.7007 0.7007 0.6995 0.6995 0.0012 0.17%
2024-05-16 015689 富国价值增长混合C 0.6995 0.6995 0.6992 0.6992 0.0003 0.04%
2024-05-15 015689 富国价值增长混合C 0.6992 0.6992 0.7010 0.7010 -0.0018 -0.26%
2024-05-14 015689 富国价值增长混合C 0.7010 0.7010 0.7059 0.7059 -0.0049 -0.69%
2024-05-13 015689 富国价值增长混合C 0.7059 0.7059 0.7048 0.7048 0.0011 0.16%
2024-05-10 015689 富国价值增长混合C 0.7048 0.7048 0.7052 0.7052 -0.0004 -0.06%
2024-05-09 015689 富国价值增长混合C 0.7052 0.7052 0.6979 0.6979 0.0073 1.05%
2024-05-08 015689 富国价值增长混合C 0.6979 0.6979 0.7046 0.7046 -0.0067 -0.95%
2024-05-07 015689 富国价值增长混合C 0.7046 0.7046 0.7112 0.7112 -0.0066 -0.93%
2024-05-06 015689 富国价值增长混合C 0.7112 0.7112 0.7013 0.7013 0.0099 1.41%
2024-04-30 015689 富国价值增长混合C 0.7013 0.7013 0.7026 0.7026 -0.0013 -0.19%
2024-04-29 015689 富国价值增长混合C 0.7026 0.7026 0.6917 0.6917 0.0109 1.58%
2024-04-26 015689 富国价值增长混合C 0.6917 0.6917 0.6713 0.6713 0.0204 3.04%
2024-04-25 015689 富国价值增长混合C 0.6713 0.6713 0.6744 0.6744 -0.0031 -0.46%
2024-04-24 015689 富国价值增长混合C 0.6744 0.6744 0.6606 0.6606 0.0138 2.09%
2024-04-23 015689 富国价值增长混合C 0.6606 0.6606 0.6568 0.6568 0.0038 0.58%
2024-04-22 015689 富国价值增长混合C 0.6568 0.6568 0.6633 0.6633 -0.0065 -0.98%
2024-04-19 015689 富国价值增长混合C 0.6633 0.6633 0.6758 0.6758 -0.0125 -1.85%
2024-04-18 015689 富国价值增长混合C 0.6758 0.6758 0.6759 0.6759 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 015689 富国价值增长混合C 0.6759 0.6759 0.6603 0.6603 0.0156 2.36%
2024-04-16 015689 富国价值增长混合C 0.6603 0.6603 0.6746 0.6746 -0.0143 -2.12%
2024-04-15 015689 富国价值增长混合C 0.6746 0.6746 0.6690 0.6690 0.0056 0.84%
2024-04-12 015689 富国价值增长混合C 0.6690 0.6690 0.6628 0.6628 0.0062 0.94%
2024-04-11 015689 富国价值增长混合C 0.6628 0.6628 0.6620 0.6620 0.0008 0.12%
2024-04-10 015689 富国价值增长混合C 0.6620 0.6620 0.6695 0.6695 -0.0075 -1.12%
2024-04-09 015689 富国价值增长混合C 0.6695 0.6695 0.6686 0.6686 0.0009 0.13%
2024-04-08 015689 富国价值增长混合C 0.6686 0.6686 0.6671 0.6671 0.0015 0.22%
2024-04-03 015689 富国价值增长混合C 0.6671 0.6671 0.6754 0.6754 -0.0083 -1.23%
2024-04-02 015689 富国价值增长混合C 0.6754 0.6754 0.6790 0.6790 -0.0036 -0.53%
2024-04-01 015689 富国价值增长混合C 0.6790 0.6790 0.6661 0.6661 0.0129 1.94%
2024-03-29 015689 富国价值增长混合C 0.6661 0.6661 0.6663 0.6663 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 015689 富国价值增长混合C 0.6663 0.6663 0.6604 0.6604 0.0059 0.89%
2024-03-27 015689 富国价值增长混合C 0.6604 0.6604 0.6731 0.6731 -0.0127 -1.89%
2024-03-26 015689 富国价值增长混合C 0.6731 0.6731 0.6721 0.6721 0.0010 0.15%
2024-03-25 015689 富国价值增长混合C 0.6721 0.6721 0.6788 0.6788 -0.0067 -0.99%
2024-03-22 015689 富国价值增长混合C 0.6788 0.6788 0.6848 0.6848 -0.0060 -0.88%
2024-03-21 015689 富国价值增长混合C 0.6848 0.6848 0.6905 0.6905 -0.0057 -0.83%
2024-03-20 015689 富国价值增长混合C 0.6905 0.6905 0.6929 0.6929 -0.0024 -0.35%
2024-03-19 015689 富国价值增长混合C 0.6929 0.6929 0.7009 0.7009 -0.0080 -1.14%
2024-03-18 015689 富国价值增长混合C 0.7009 0.7009 0.6903 0.6903 0.0106 1.54%
2024-03-15 015689 富国价值增长混合C 0.6903 0.6903 0.6773 0.6773 0.0130 1.92%
2024-03-14 015689 富国价值增长混合C 0.6773 0.6773 0.6757 0.6757 0.0016 0.24%
2024-03-13 015689 富国价值增长混合C 0.6757 0.6757 0.6747 0.6747 0.0010 0.15%
2024-03-12 015689 富国价值增长混合C 0.6747 0.6747 0.6719 0.6719 0.0028 0.42%
2024-03-11 015689 富国价值增长混合C 0.6719 0.6719 0.6624 0.6624 0.0095 1.43%
2024-03-08 015689 富国价值增长混合C 0.6624 0.6624 0.6512 0.6512 0.0112 1.72%
2024-03-07 015689 富国价值增长混合C 0.6512 0.6512 0.6620 0.6620 -0.0108 -1.63%
2024-03-06 015689 富国价值增长混合C 0.6620 0.6620 0.6638 0.6638 -0.0018 -0.27%
2024-03-05 015689 富国价值增长混合C 0.6638 0.6638 0.6660 0.6660 -0.0022 -0.33%
2024-03-04 015689 富国价值增长混合C 0.6660 0.6660 0.6521 0.6521 0.0139 2.13%
2024-03-01 015689 富国价值增长混合C 0.6521 0.6521 0.6472 0.6472 0.0049 0.76%
2024-02-29 015689 富国价值增长混合C 0.6472 0.6472 0.6270 0.6270 0.0202 3.22%
2024-02-28 015689 富国价值增长混合C 0.6270 0.6270 0.6487 0.6487 -0.0217 -3.35%
2024-02-27 015689 富国价值增长混合C 0.6487 0.6487 0.6289 0.6289 0.0198 3.15%
2024-02-26 015689 富国价值增长混合C 0.6289 0.6289 0.6256 0.6256 0.0033 0.53%
2024-02-23 015689 富国价值增长混合C 0.6256 0.6256 0.6210 0.6210 0.0046 0.74%
2024-02-22 015689 富国价值增长混合C 0.6210 0.6210 0.6156 0.6156 0.0054 0.88%
2024-02-21 015689 富国价值增长混合C 0.6156 0.6156 0.6149 0.6149 0.0007 0.11%
2024-02-20 015689 富国价值增长混合C 0.6149 0.6149 0.6172 0.6172 -0.0023 -0.37%
2024-02-19 015689 富国价值增长混合C 0.6172 0.6172 0.6089 0.6089 0.0083 1.36%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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