银华盛利混合发起式C基金净值查询(015684)
今天最新净值
2.3326
0.0411 1.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1676
-0.0082 -0.3767%
- 累计净值：2.3326
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5449亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：向伊达
今年以来,银华盛利混合发起式C(015684)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.3311 |
2.3311 |
2.3326 |
2.3326 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.3326 |
2.3326 |
2.2915 |
2.2915 |
0.0411 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.2915 |
2.2915 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0659 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.2256 |
2.2256 |
2.2989 |
2.2989 |
-0.0733 |
-3.19% |
| 2025-01-27 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.2989 |
2.2989 |
2.3707 |
2.3707 |
-0.0718 |
-3.03% |
| 2025-01-22 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.3553 |
2.3553 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.2551 |
2.2551 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0765 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.1786 |
2.1786 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0131 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.1917 |
2.1917 |
2.2187 |
2.2187 |
-0.0270 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.2187 |
2.2187 |
2.2025 |
2.2025 |
0.0162 |
0.74% |
|
|
| 2025-01-08 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.2025 |
2.2025 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0116 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.1909 |
2.1909 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0841 |
3.99% |
| 2025-01-06 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.1068 |
2.1068 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.0938 |
2.0938 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0542 |
-2.52% |
| 2025-01-02 |
015684 |
银华盛利混合发起式C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.0414 |
-1.89% |
