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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015682)

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今天最新净值 0.7965 0.0049 0.6200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7965
成立日期：2022-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：10.9739亿
最近资产：8.53亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一月华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8010	0.8010	0.7965	0.7965	0.0045	0.56%
2025-02-06	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7965	0.7965	0.7916	0.7916	0.0049	0.62%
2025-02-05	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7916	0.7916	0.7920	0.7920	-0.0004	-0.05%
2025-01-27	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7920	0.7920	0.7905	0.7905	0.0015	0.19%
2025-01-24	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7905	0.7905	0.7862	0.7862	0.0043	0.55%
2025-01-23	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7862	0.7862	0.7867	0.7867	-0.0005	-0.06%
2025-01-20	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7894	0.7894	0.7888	0.7888	0.0006	0.08%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%