华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015682)

今天最新净值 0.7965 0.0049 0.6200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7965
成立日期：2022-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：10.9739亿
最近资产：8.53亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8010	0.8010	0.7965	0.7965	0.0045	0.56%
2025-02-06	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7965	0.7965	0.7916	0.7916	0.0049	0.62%
2025-02-05	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7916	0.7916	0.7920	0.7920	-0.0004	-0.05%
2025-01-27	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7920	0.7920	0.7905	0.7905	0.0015	0.19%
2025-01-24	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7905	0.7905	0.7862	0.7862	0.0043	0.55%
2025-01-23	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7862	0.7862	0.7867	0.7867	-0.0005	-0.06%
2025-01-20	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7894	0.7894	0.7888	0.7888	0.0006	0.08%
2025-01-10	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7756	0.7756	0.7820	0.7820	-0.0064	-0.82%
2025-01-09	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7820	0.7820	0.7820	0.7820	0.0000	0.00%
2025-01-08	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7820	0.7820	0.7836	0.7836	-0.0016	-0.20%

2025-01-07	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7836	0.7836	0.7829	0.7829	0.0007	0.09%
2025-01-06	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7829	0.7829	0.7830	0.7830	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7830	0.7830	0.7866	0.7866	-0.0036	-0.46%
2025-01-02	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7866	0.7866	0.7945	0.7945	-0.0079	-0.99%
2024-12-31	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7945	0.7945	0.7991	0.7991	-0.0046	-0.58%
2024-12-30	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7991	0.7991	0.8001	0.8001	-0.0010	-0.12%
2024-12-27	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8001	0.8001	0.7997	0.7997	0.0004	0.05%
2024-12-24	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7987	0.7987	0.7938	0.7938	0.0049	0.62%
2024-12-23	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7938	0.7938	0.7951	0.7951	-0.0013	-0.16%
2024-12-20	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7951	0.7951	0.7952	0.7952	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7952	0.7952	0.7945	0.7945	0.0007	0.09%
2024-12-18	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7945	0.7945	0.7916	0.7916	0.0029	0.37%
2024-12-17	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7916	0.7916	0.7969	0.7969	-0.0053	-0.67%
2024-12-16	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7969	0.7969	0.8020	0.8020	-0.0051	-0.64%
2024-12-13	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8020	0.8020	0.8099	0.8099	-0.0079	-0.98%

2024-12-12	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8099	0.8099	0.8031	0.8031	0.0068	0.85%
2024-12-11	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8031	0.8031	0.7995	0.7995	0.0036	0.45%
2024-12-10	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7995	0.7995	0.7947	0.7947	0.0048	0.60%
2024-12-09	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7947	0.7947	0.7954	0.7954	-0.0007	-0.09%
2024-12-06	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7954	0.7954	0.7908	0.7908	0.0046	0.58%
2024-12-05	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7908	0.7908	0.7870	0.7870	0.0038	0.48%
2024-12-04	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7870	0.7870	0.7912	0.7912	-0.0042	-0.53%
2024-12-03	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7912	0.7912	0.7903	0.7903	0.0009	0.11%
2024-12-02	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7903	0.7903	0.7836	0.7836	0.0067	0.86%
2024-11-29	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7836	0.7836	0.7773	0.7773	0.0063	0.81%
2024-11-28	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7773	0.7773	0.7806	0.7806	-0.0033	-0.42%
2024-11-27	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7806	0.7806	0.7748	0.7748	0.0058	0.75%
2024-11-26	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7748	0.7748	0.7752	0.7752	-0.0004	-0.05%
2024-11-25	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7752	0.7752	0.7746	0.7746	0.0006	0.08%
2024-11-22	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7746	0.7746	0.7828	0.7828	-0.0082	-1.05%
2024-11-21	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7828	0.7828	0.7838	0.7838	-0.0010	-0.13%
2024-11-20	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7838	0.7838	0.7799	0.7799	0.0039	0.50%
2024-11-19	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7799	0.7799	0.7755	0.7755	0.0044	0.57%
2024-11-18	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7755	0.7755	0.7799	0.7799	-0.0044	-0.56%
2024-11-15	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7799	0.7799	0.7884	0.7884	-0.0085	-1.08%
2024-11-14	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7884	0.7884	0.7985	0.7985	-0.0101	-1.26%
2024-11-13	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7985	0.7985	0.7997	0.7997	-0.0012	-0.15%
2024-11-12	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.7997	0.7997	0.8071	0.8071	-0.0074	-0.92%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%