鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询(015676)
今天最新净值
1.3057
0.0206 1.6000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2044
-0.0025 -0.2096%
- 累计净值：1.3057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5063亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一季鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0206 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0364 |
2.92% |
| 2025-02-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0364 |
3.00% |
| 2025-01-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0284 |
-2.29% |
| 2025-01-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0556 |
4.87% |
| 2025-01-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0254 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0113 |
0.98% |
| 2025-01-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0099 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0305 |
2.69% |
| 2025-01-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0326 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1773 |
1.1773 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0485 |
-3.96% |
| 2024-12-31 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0431 |
-3.40% |
| 2024-12-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0237 |
1.89% |
| 2024-12-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0131 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0268 |
-2.10% |
| 2024-12-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0073 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0272 |
2.19% |
| 2024-12-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0188 |
1.54% |
| 2024-12-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0205 |
-1.64% |
| 2024-12-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0237 |
-1.86% |
|
|
| 2024-12-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2024-12-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0172 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0141 |
1.14% |
| 2024-12-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2024-12-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0136 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0293 |
2.40% |
| 2024-11-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2342 |
1.2342 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0394 |
3.30% |
| 2024-11-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2024-11-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2024-11-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0424 |
-3.36% |
| 2024-11-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-11-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0275 |
2.25% |
| 2024-11-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0402 |
-3.19% |
| 2024-11-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0376 |
-2.90% |
| 2024-11-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0502 |
-3.72% |
| 2024-11-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0111 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0219 |
-1.61% |
| 2024-11-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3593 |
1.3593 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0601 |
4.63% |
