中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询(015646)
今天最新净值
1.0591
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0591
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.2292亿
- 最近资产：20.23亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉
今年以来中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询
今年以来,中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
015646 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0000 |
0.00% |
