中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0591
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.0591
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.2292亿
- 最近资产：20.23亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.01% |
0.05% |
0.03% |
0.58% |
1.06% |
2.25% |
4.56% |
- |
5.89% |
| 同类排名 |
168/429 |
128/435 |
322/432 |
349/410 |
310/388 |
266/324 |
215/245 |
0/197 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
2.55% |
321/561 |
0.64% |
326/447 |
0.58% |
387/495 |
0.44% |
324/526 |
0.87% |
434/561 |
| 2023 |
2.14% |
300/408 |
0.48% |
186/348 |
0.66% |
321/358 |
0.43% |
169/365 |
0.55% |
321/408 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.56% |
276/326 |
0.26% |
83/341 |
