金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 南方全球 添富均衡 华夏全球 中邮核心 景顺资源 长城品牌 融通领先 景顺成长 诺安成长 华夏蓝筹 兴全趋势 国防分级
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询(015646)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0591 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0591
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2292亿
  • 最近资产：20.23亿元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：石玉
近半年中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-02-06 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-02-05 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-01-27 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-01-22 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-01-14 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-01-13 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0586 1.0586 1.0588 1.0588 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-01-03 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-01-02 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2024-12-31 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2024-12-26 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0578 1.0578 1.0580 1.0580 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-12-23 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2024-12-20 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2024-12-19 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2024-12-18 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2024-12-17 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2024-12-13 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
2024-12-12 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2024-12-11 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-12-10 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2024-12-09 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-12-06 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-12-05 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0558 1.0558 1.0559 1.0559 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2024-12-03 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0558 1.0558 1.0544 1.0544 0.0014 0.13%
2024-11-29 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2024-11-28 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2024-11-27 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-11-26 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2024-11-25 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2024-11-22 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2024-11-21 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2024-11-20 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2024-11-19 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2024-11-18 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2024-11-15 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-11-14 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2024-11-13 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-11-12 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2024-11-11 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2024-11-08 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2024-11-07 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2024-11-06 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2024-11-05 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2024-11-04 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2024-11-01 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2024-10-31 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2024-10-30 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2024-10-29 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2024-10-28 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2024-10-25 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-10-24 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-10-23 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-10-22 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-10-18 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2024-10-17 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2024-10-16 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2024-10-15 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2024-10-14 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2024-10-11 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2024-10-10 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2024-10-09 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0493 1.0493 1.0497 1.0497 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2024-09-30 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2024-09-27 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2024-09-25 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2024-09-24 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-09-23 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2024-09-20 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2024-09-19 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2024-09-18 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2024-09-13 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-09-12 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2024-09-11 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2024-09-10 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-09-09 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-09-06 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2024-09-05 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2024-09-04 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-09-03 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-09-02 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2024-08-30 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2024-08-29 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-08-28 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2024-08-27 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0476 1.0476 1.0478 1.0478 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-08-23 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-08-22 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-08-21 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2024-08-19 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2024-08-16 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-08-15 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-08-14 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2024-08-13 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2024-08-12 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
标签云
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金景气驱动混合发起A 1.0001 0.58%
中金景气驱动混合发起C 0.9798 0.57%
中金中证1000指数增强发起C 0.9365 0.26%
中金中证1000指数增强发起A 0.9428 0.24%
中金成长领航混合发起A 0.9857 0.20%
中金成长领航混合发起C 0.9850 0.19%
中金华证清洁能源指数发起A 0.5351 0.15%
中金华证清洁能源指数发起C 0.5323 0.15%
中金新盛1年定开债 1.0223 0.13%
中金金辰债券 1.0166 0.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏