| 基金资料 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) | () |
| 基金净值 | 1.0591 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2022-05-11 | |
| 最近份额 | 2.2292亿 | |
| 最近资产 | 20.23亿元 | |
| 基金公司 | 中金基金 | |
| 基金经理 | 石玉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 106.44% | % |
| 基金收益率 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) | () |
| 周收益 | 0.05% | % |
| 月收益 | 0.03% | % |
| 季收益 | 0.58% | % |
| 年收益 | 2.25% | % |
| 两年收益 | 4.56% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.01% | % |
| 2024年收益 | 2.55% | % |
| 2023年收益 | 2.14% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 5.89% | % |
| 收益同类排名 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) | () |
| 周排名 | 128/435 | |
| 月排名 | 322/432 | |
| 季排名 | 349/410 | |
| 年排名 | 266/324 | |
| 两年排名 | 215/245 | |
| 三年排名 | 0/197 | |
| 今年以来 | 168/429 | |
| 2024年排名 | 321/561 | |
| 2023年排名 | 300/408 | |
| 2022年排名 |
