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英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)

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今天最新净值 1.0572 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1558
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.5962亿
  • 最近资产：57.73亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
近一年英大安悦纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大安悦纯债债券A(015620)基金累计收益率5.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0559 1.1545 1.0572 1.1558 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0572 1.1558 1.0574 1.1560 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0574 1.1560 1.0563 1.1549 0.0011 0.10%
2025-02-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0563 1.1549 1.0551 1.1537 0.0012 0.11%
2025-01-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0551 1.1537 1.0535 1.1521 0.0016 0.15%
2025-01-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0537 1.1523 1.0540 1.1526 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0539 1.1525 1.0524 1.1510 0.0015 0.14%
2025-01-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0524 1.1510 1.0534 1.1520 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0534 1.1520 1.0530 1.1516 0.0004 0.04%
2025-01-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0530 1.1516 1.0544 1.1530 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0544 1.1530 1.0548 1.1534 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0548 1.1534 1.0559 1.1545 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0559 1.1545 1.0556 1.1542 0.0003 0.03%
2025-01-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0556 1.1542 1.0554 1.1540 0.0002 0.02%
2025-01-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0554 1.1540 1.0531 1.1517 0.0023 0.22%
2024-12-31 015620 英大安悦纯债债券A 1.0531 1.1517 1.0519 1.1505 0.0012 0.11%
2024-12-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0505 1.1491 1.0492 1.1478 0.0013 0.12%
2024-12-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0492 1.1478 1.0503 1.1489 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0503 1.1489 1.0517 1.1503 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0517 1.1503 1.0513 1.1499 0.0004 0.04%
2024-12-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0513 1.1499 1.0790 1.1476 0.0023 0.21%
2024-12-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0790 1.1476 1.0784 1.1470 0.0006 0.06%
2024-12-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0784 1.1470 1.0796 1.1482 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0796 1.1482 1.0800 1.1486 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0800 1.1486 1.0779 1.1465 0.0021 0.19%
2024-12-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0779 1.1465 1.0760 1.1446 0.0019 0.18%
2024-12-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0760 1.1446 1.0753 1.1439 0.0007 0.07%
2024-12-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0753 1.1439 1.0747 1.1433 0.0006 0.06%
2024-12-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0747 1.1433 1.0715 1.1401 0.0032 0.30%
2024-12-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0715 1.1401 1.0697 1.1383 0.0018 0.17%
2024-12-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0697 1.1383 1.0701 1.1387 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0701 1.1387 1.0700 1.1386 0.0001 0.01%
2024-12-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0700 1.1386 1.0685 1.1371 0.0015 0.14%
2024-12-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0685 1.1371 1.0687 1.1373 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0687 1.1373 1.0664 1.1350 0.0023 0.22%
2024-11-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0664 1.1350 1.0653 1.1339 0.0011 0.10%
2024-11-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0653 1.1339 1.0640 1.1326 0.0013 0.12%
2024-11-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0640 1.1326 1.0641 1.1327 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0641 1.1327 1.0640 1.1326 0.0001 0.01%
2024-11-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0640 1.1326 1.0631 1.1317 0.0009 0.08%
2024-11-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0631 1.1317 1.0628 1.1314 0.0003 0.03%
2024-11-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0628 1.1314 1.0618 1.1304 0.0010 0.09%
2024-11-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0618 1.1304 1.0621 1.1307 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0621 1.1307 1.0613 1.1299 0.0008 0.08%
2024-11-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0613 1.1299 1.0623 1.1309 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0623 1.1309 1.0627 1.1313 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0627 1.1313 1.0625 1.1311 0.0002 0.02%
2024-11-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0625 1.1311 1.0632 1.1318 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0632 1.1318 1.0622 1.1308 0.0010 0.09%
2024-11-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0622 1.1308 1.0616 1.1302 0.0006 0.06%
2024-11-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0616 1.1302 1.0614 1.1300 0.0002 0.02%
2024-11-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0614 1.1300 1.0608 1.1294 0.0006 0.06%
2024-11-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0608 1.1294 1.0611 1.1297 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0611 1.1297 1.0605 1.1291 0.0006 0.06%
2024-11-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0605 1.1291 1.0603 1.1289 0.0002 0.02%
2024-11-01 015620 英大安悦纯债债券A 1.0603 1.1289 1.0596 1.1282 0.0007 0.07%
2024-10-31 015620 英大安悦纯债债券A 1.0596 1.1282 1.0587 1.1273 0.0009 0.09%
2024-10-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0587 1.1273 1.0587 1.1273 0.0000 0.00%
2024-10-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0587 1.1273 1.0583 1.1269 0.0004 0.04%
2024-10-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0583 1.1269 1.0586 1.1272 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0586 1.1272 1.0583 1.1269 0.0003 0.03%
2024-10-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0583 1.1269 1.0583 1.1269 0.0000 0.00%
2024-10-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0583 1.1269 1.0588 1.1274 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0588 1.1274 1.0602 1.1288 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0602 1.1288 1.0601 1.1287 0.0001 0.01%
2024-10-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0601 1.1287 1.0608 1.1294 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0608 1.1294 1.0596 1.1282 0.0012 0.11%
2024-10-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0596 1.1282 1.0602 1.1288 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0602 1.1288 1.0597 1.1283 0.0005 0.05%
2024-10-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0597 1.1283 1.0593 1.1279 0.0004 0.04%
2024-10-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0593 1.1279 1.0591 1.1277 0.0002 0.02%
2024-10-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0591 1.1277 1.0565 1.1251 0.0026 0.25%
2024-10-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0565 1.1251 1.0556 1.1242 0.0009 0.09%
2024-10-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0556 1.1242 1.0574 1.1260 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0574 1.1260 1.0577 1.1263 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0577 1.1263 1.0623 1.1309 -0.0046 -0.43%
2024-09-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0623 1.1309 1.0640 1.1326 -0.0017 -0.16%
2024-09-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0640 1.1326 1.0616 1.1302 0.0024 0.23%
2024-09-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0616 1.1302 1.0632 1.1318 -0.0016 -0.15%
2024-09-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0632 1.1318 1.0628 1.1314 0.0004 0.04%
2024-09-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0628 1.1314 1.0625 1.1311 0.0003 0.03%
2024-09-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0625 1.1311 1.0625 1.1311 0.0000 0.00%
2024-09-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0625 1.1311 1.0609 1.1295 0.0016 0.15%
2024-09-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0609 1.1295 1.0598 1.1284 0.0011 0.10%
2024-09-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0598 1.1284 1.0595 1.1281 0.0003 0.03%
2024-09-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0595 1.1281 1.0587 1.1273 0.0008 0.08%
2024-09-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0587 1.1273 1.0581 1.1267 0.0006 0.06%
2024-09-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0581 1.1267 1.0573 1.1259 0.0008 0.08%
2024-09-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0573 1.1259 1.0571 1.1257 0.0002 0.02%
2024-09-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0571 1.1257 1.0569 1.1255 0.0002 0.02%
2024-09-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0569 1.1255 1.0563 1.1249 0.0006 0.06%
2024-09-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0563 1.1249 1.0559 1.1245 0.0004 0.04%
2024-09-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0559 1.1245 1.0543 1.1229 0.0016 0.15%
2024-08-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0543 1.1229 1.0542 1.1228 0.0001 0.01%
2024-08-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0542 1.1228 1.0546 1.1232 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0546 1.1232 1.0535 1.1221 0.0011 0.10%
2024-08-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0535 1.1221 1.0546 1.1232 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0546 1.1232 1.0551 1.1237 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0551 1.1237 1.0546 1.1232 0.0005 0.05%
2024-08-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0546 1.1232 1.0545 1.1231 0.0001 0.01%
2024-08-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0545 1.1231 1.0543 1.1229 0.0002 0.02%
2024-08-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0543 1.1229 1.0543 1.1229 0.0000 0.00%
2024-08-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0543 1.1229 1.0533 1.1219 0.0010 0.09%
2024-08-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0533 1.1219 1.0533 1.1219 0.0000 0.00%
2024-08-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0533 1.1219 1.0544 1.1230 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0544 1.1230 1.0528 1.1214 0.0016 0.15%
2024-08-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0528 1.1214 1.0510 1.1196 0.0018 0.17%
2024-08-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0510 1.1196 1.0537 1.1223 -0.0027 -0.26%
2024-08-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0537 1.1223 1.0545 1.1231 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0545 1.1231 1.0564 1.1250 -0.0019 -0.18%
2024-08-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0564 1.1250 1.0558 1.1244 0.0006 0.06%
2024-08-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0558 1.1244 1.0561 1.1247 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0561 1.1247 1.0558 1.1244 0.0003 0.03%
2024-08-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0558 1.1244 1.0553 1.1239 0.0005 0.05%
2024-07-31 015620 英大安悦纯债债券A 1.0542 1.1228 1.0539 1.1225 0.0003 0.03%
2024-07-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0539 1.1225 1.0533 1.1219 0.0006 0.06%
2024-07-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0533 1.1219 1.0523 1.1209 0.0010 0.10%
2024-07-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0523 1.1209 1.0518 1.1204 0.0005 0.05%
2024-07-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0518 1.1204 1.0508 1.1194 0.0010 0.10%
2024-07-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0508 1.1194 1.0509 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0509 1.1195 1.0502 1.1188 0.0007 0.07%
2024-07-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0502 1.1188 1.0489 1.1175 0.0013 0.12%
2024-07-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0489 1.1175 1.0485 1.1171 0.0004 0.04%
2024-07-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0485 1.1171 1.0489 1.1175 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0489 1.1175 1.0488 1.1174 0.0001 0.01%
2024-07-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0488 1.1174 1.0488 1.1174 0.0000 0.00%
2024-07-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0488 1.1174 1.0483 1.1169 0.0005 0.05%
2024-07-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0483 1.1169 1.0479 1.1165 0.0004 0.04%
2024-07-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0479 1.1165 1.0475 1.1161 0.0004 0.04%
2024-07-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0475 1.1161 1.0474 1.1160 0.0001 0.01%
2024-07-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0474 1.1160 1.0465 1.1151 0.0009 0.09%
2024-07-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0465 1.1151 1.0473 1.1159 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0473 1.1159 1.0482 1.1168 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0482 1.1168 1.0484 1.1170 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0484 1.1170 1.0480 1.1166 0.0004 0.04%
2024-07-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0480 1.1166 1.0472 1.1158 0.0008 0.08%
2024-07-01 015620 英大安悦纯债债券A 1.0472 1.1158 1.0486 1.1172 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0486 1.1172 1.0486 1.1172 0.0000 0.00%
2024-06-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0486 1.1172 1.0479 1.1165 0.0007 0.07%
2024-06-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0479 1.1165 1.0476 1.1162 0.0003 0.03%
2024-06-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0476 1.1162 1.0469 1.1155 0.0007 0.07%
2024-06-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0469 1.1155 1.0462 1.1148 0.0007 0.07%
2024-06-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0462 1.1148 1.0466 1.1152 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0466 1.1152 1.0463 1.1149 0.0003 0.03%
2024-06-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0463 1.1149 1.0457 1.1143 0.0006 0.06%
2024-06-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0457 1.1143 1.0452 1.1138 0.0005 0.05%
2024-06-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0452 1.1138 1.0452 1.1138 0.0000 0.00%
2024-06-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0452 1.1138 1.0445 1.1131 0.0007 0.07%
2024-06-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0445 1.1131 1.0443 1.1129 0.0002 0.02%
2024-06-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0443 1.1129 1.0444 1.1130 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0444 1.1130 1.0440 1.1126 0.0004 0.04%
2024-06-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0440 1.1126 1.0439 1.1125 0.0001 0.01%
2024-06-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0439 1.1125 1.0437 1.1123 0.0002 0.02%
2024-06-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0437 1.1123 1.0433 1.1119 0.0004 0.04%
2024-06-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0433 1.1119 1.0431 1.1117 0.0002 0.02%
2024-06-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0431 1.1117 1.0425 1.1111 0.0006 0.06%
2024-05-31 015620 英大安悦纯债债券A 1.0425 1.1111 1.0428 1.1114 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0428 1.1114 1.0429 1.1115 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0429 1.1115 1.0426 1.1112 0.0003 0.03%
2024-05-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0426 1.1112 1.0420 1.1106 0.0006 0.06%
2024-05-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0420 1.1106 1.0417 1.1103 0.0003 0.03%
2024-05-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0417 1.1103 1.0418 1.1104 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0418 1.1104 1.0413 1.1099 0.0005 0.05%
2024-05-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0413 1.1099 1.0411 1.1097 0.0002 0.02%
2024-05-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0411 1.1097 1.0412 1.1098 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0412 1.1098 1.0412 1.1098 0.0000 0.00%
2024-05-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0412 1.1098 1.0410 1.1096 0.0002 0.02%
2024-05-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0410 1.1096 1.0415 1.1101 -0.0005 -0.05%
2024-05-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0415 1.1101 1.0416 1.1102 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0416 1.1102 1.0412 1.1098 0.0004 0.04%
2024-05-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0412 1.1098 1.0398 1.1084 0.0014 0.13%
2024-05-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0398 1.1084 1.0398 1.1084 0.0000 0.00%
2024-05-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0398 1.1084 1.0409 1.1095 -0.0011 -0.11%
2024-05-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0409 1.1095 1.0414 1.1100 -0.0005 -0.05%
2024-05-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0414 1.1100 1.0401 1.1087 0.0013 0.12%
2024-05-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0401 1.1087 1.0402 1.1088 -0.0001 -0.01%
2024-04-30 015620 英大安悦纯债债券A 1.0402 1.1088 1.0373 1.1059 0.0029 0.28%
2024-04-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0373 1.1059 1.0403 1.1089 -0.0030 -0.29%
2024-04-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0403 1.1089 1.0428 1.1114 -0.0025 -0.24%
2024-04-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0428 1.1114 1.0426 1.1112 0.0002 0.02%
2024-04-24 015620 英大安悦纯债债券A 1.0426 1.1112 1.0447 1.1133 -0.0021 -0.20%
2024-04-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0447 1.1133 1.0441 1.1127 0.0006 0.06%
2024-04-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0441 1.1127 1.0432 1.1118 0.0009 0.09%
2024-04-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0432 1.1118 1.0427 1.1113 0.0005 0.05%
2024-04-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0427 1.1113 1.0417 1.1103 0.0010 0.10%
2024-04-17 015620 英大安悦纯债债券A 1.0417 1.1103 1.0408 1.1094 0.0009 0.09%
2024-04-16 015620 英大安悦纯债债券A 1.0408 1.1094 1.0406 1.1092 0.0002 0.02%
2024-04-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0406 1.1092 1.0892 1.1092 0.0000 0.00%
2024-04-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0892 1.1092 1.0884 1.1084 0.0008 0.07%
2024-04-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0884 1.1084 1.0879 1.1079 0.0005 0.05%
2024-04-10 015620 英大安悦纯债债券A 1.0879 1.1079 1.0885 1.1085 -0.0006 -0.06%
2024-04-09 015620 英大安悦纯债债券A 1.0885 1.1085 1.0882 1.1082 0.0003 0.03%
2024-04-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0882 1.1082 1.0876 1.1076 0.0006 0.06%
2024-04-03 015620 英大安悦纯债债券A 1.0876 1.1076 1.0869 1.1069 0.0007 0.06%
2024-04-02 015620 英大安悦纯债债券A 1.0869 1.1069 1.0863 1.1063 0.0006 0.06%
2024-04-01 015620 英大安悦纯债债券A 1.0863 1.1063 1.0869 1.1069 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0869 1.1069 1.0864 1.1064 0.0005 0.05%
2024-03-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0864 1.1064 1.0868 1.1068 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0868 1.1068 1.0852 1.1052 0.0016 0.15%
2024-03-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0852 1.1052 1.0850 1.1050 0.0002 0.02%
2024-03-25 015620 英大安悦纯债债券A 1.0850 1.1050 1.0854 1.1054 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0854 1.1054 1.0857 1.1057 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0857 1.1057 1.0852 1.1052 0.0005 0.05%
2024-03-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0852 1.1052 1.0856 1.1056 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0856 1.1056 1.0849 1.1049 0.0007 0.06%
2024-03-18 015620 英大安悦纯债债券A 1.0849 1.1049 1.0838 1.1038 0.0011 0.10%
2024-03-15 015620 英大安悦纯债债券A 1.0838 1.1038 1.0830 1.1030 0.0008 0.07%
2024-03-14 015620 英大安悦纯债债券A 1.0830 1.1030 1.0835 1.1035 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 015620 英大安悦纯债债券A 1.0835 1.1035 1.0834 1.1034 0.0001 0.01%
2024-03-12 015620 英大安悦纯债债券A 1.0834 1.1034 1.0856 1.1056 -0.0022 -0.20%
2024-03-11 015620 英大安悦纯债债券A 1.0856 1.1056 1.0871 1.1071 -0.0015 -0.14%
2024-03-08 015620 英大安悦纯债债券A 1.0871 1.1071 1.0873 1.1073 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 015620 英大安悦纯债债券A 1.0873 1.1073 1.0877 1.1077 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 015620 英大安悦纯债债券A 1.0877 1.1077 1.0851 1.1051 0.0026 0.24%
2024-03-05 015620 英大安悦纯债债券A 1.0851 1.1051 1.0845 1.1045 0.0006 0.06%
2024-03-04 015620 英大安悦纯债债券A 1.0845 1.1045 1.0837 1.1037 0.0008 0.07%
2024-03-01 015620 英大安悦纯债债券A 1.0837 1.1037 1.0854 1.1054 -0.0017 -0.16%
2024-02-29 015620 英大安悦纯债债券A 1.0854 1.1054 1.0843 1.1043 0.0011 0.10%
2024-02-28 015620 英大安悦纯债债券A 1.0843 1.1043 1.0831 1.1031 0.0012 0.11%
2024-02-27 015620 英大安悦纯债债券A 1.0831 1.1031 1.0828 1.1028 0.0003 0.03%
2024-02-26 015620 英大安悦纯债债券A 1.0828 1.1028 1.0810 1.1010 0.0018 0.17%
2024-02-23 015620 英大安悦纯债债券A 1.0810 1.1010 1.0805 1.1005 0.0005 0.05%
2024-02-22 015620 英大安悦纯债债券A 1.0805 1.1005 1.0797 1.0997 0.0008 0.07%
2024-02-21 015620 英大安悦纯债债券A 1.0797 1.0997 1.0794 1.0994 0.0003 0.03%
2024-02-20 015620 英大安悦纯债债券A 1.0794 1.0994 1.0781 1.0981 0.0013 0.12%
2024-02-19 015620 英大安悦纯债债券A 1.0781 1.0981 1.0766 1.0966 0.0015 0.14%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0640 0.08%
英大安悦纯债债券C 1.0353 0.08%
英大通佑一年定开债券 1.0602 0.08%
英大通盈纯债债券A 1.0487 0.06%
英大通惠多利债券A 1.0146 0.06%
英大通惠多利债券C 1.0077 0.06%
英大通盈纯债债券C 1.0395 0.05%
英大安惠纯债C 1.0454 0.05%
英大安惠纯债A 1.0604 0.04%
英大安旸纯债债券A 1.0355 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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