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英大安悦纯债债券A基金盘中实时估值(015620)

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今天最新净值 1.0551 0.0016 0.1500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1537
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5962亿
最近资产：71.60亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

英大安悦纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.15%	0.00%
2025-01-22	-0.03%	0.00%
2025-01-14	0.14%	0.00%
2025-01-13	-0.09%	0.00%
2025-01-10	0.04%	0.00%
2025-01-09	-0.13%	0.00%
2025-01-08	-0.04%	0.00%
2025-01-07	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

英大安悦纯债债券A基金015620实时估值图

英大安悦纯债债券A基金015620实时估值图

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英大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大睿鑫A	1.7356	0.3534%
英大睿鑫C	1.6883	0.3534%
英大策略优选A	1.8687	0.0433%
英大策略优选C	1.7573	0.0433%
英大智享债券A	1.1701	0.0358%
英大智享债券C	1.1519	0.0358%
英大睿盛A	1.8232	0.0094%
英大睿盛C	1.8651	0.0094%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%