国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)
今天最新净值
1.1690
0.0078 0.6700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1728
0.0030 0.2523%
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8594亿
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
今年以来国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2025-02-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0317 |
2.82% |
| 2025-02-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0332 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0149 |
-1.33% |
|
|
| 2025-01-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-01-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0174 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0317 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0539 |
-4.50% |
