国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)
今天最新净值
1.1690
0.0078 0.6700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1728
0.0030 0.2523%
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8594亿
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一季国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
近一季,国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金累计收益率-11.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2025-02-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0317 |
2.82% |
| 2025-02-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0332 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0149 |
-1.33% |
|
|
| 2025-01-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-01-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0174 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0317 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0539 |
-4.50% |
| 2024-12-31 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0210 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2072 |
1.2072 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0159 |
1.33% |
| 2024-12-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-12-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0119 |
1.01% |
| 2024-12-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0082 |
-0.69% |
|
|
| 2024-12-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0317 |
-2.56% |
| 2024-12-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0204 |
1.68% |
| 2024-12-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0101 |
0.84% |
| 2024-12-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2024-12-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0105 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0078 |
0.65% |
| 2024-12-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0106 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0150 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0342 |
2.94% |
| 2024-11-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2024-11-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1868 |
1.1868 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0413 |
-3.36% |
| 2024-11-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-11-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0132 |
1.08% |
| 2024-11-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0172 |
1.43% |
| 2024-11-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0252 |
-2.05% |
| 2024-11-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0407 |
-3.21% |
| 2024-11-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0490 |
-3.72% |
| 2024-11-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0443 |
-3.26% |
