国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)
今天最新净值
1.2211
0.0237 1.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2652
0.0023 0.1817%
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.0114亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2211 |
1.2211 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0237 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0179 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0303 |
-2.51% |
| 2025-01-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0455 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0043 |
0.38% |
