中金金誉债券基金净值查询(015580)
今天最新净值
1.0193
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0727
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2375亿
- 最近资产：4.24亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯
今年以来,中金金誉债券(015580)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0187 |
1.0721 |
1.0193 |
1.0727 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0193 |
1.0727 |
1.0192 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0192 |
1.0726 |
1.0186 |
1.0720 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0186 |
1.0720 |
1.0177 |
1.0711 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0177 |
1.0711 |
1.0167 |
1.0701 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0172 |
1.0706 |
1.0171 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0173 |
1.0707 |
1.0169 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0169 |
1.0703 |
1.0175 |
1.0709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0175 |
1.0709 |
1.0175 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0175 |
1.0709 |
1.0181 |
1.0715 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0181 |
1.0715 |
1.0185 |
1.0719 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0185 |
1.0719 |
1.0190 |
1.0724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0190 |
1.0724 |
1.0187 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0187 |
1.0721 |
1.0186 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
015580 |
中金金誉债券 |
1.0186 |
1.0720 |
1.0172 |
1.0706 |
0.0014 |
0.14% |
