| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0001 | 0.58% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9798 | 0.57% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9365 | 0.26% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9428 | 0.24% |
| 中金成长领航混合发起A | 0.9857 | 0.20% |
| 中金成长领航混合发起C | 0.9850 | 0.19% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5351 | 0.15% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5323 | 0.15% |
