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中金金誉债券基金净值查询(015580)

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今天最新净值 1.0193 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0727
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2375亿
最近资产：4.24亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯

近一周中金金誉债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金金誉债券(015580)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015580	中金金誉债券	1.0187	1.0721	1.0193	1.0727	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	015580	中金金誉债券	1.0193	1.0727	1.0192	1.0726	0.0001	0.01%
2025-02-06	015580	中金金誉债券	1.0192	1.0726	1.0186	1.0720	0.0006	0.06%
2025-02-05	015580	中金金誉债券	1.0186	1.0720	1.0177	1.0711	0.0009	0.09%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%