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百嘉百益债券A基金净值查询(015543)

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今天最新净值 1.1428 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5985
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：4.95亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

近一周百嘉百益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百益债券A(015543)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015543	百嘉百益债券A	1.1417	1.5974	1.1428	1.5985	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	015543	百嘉百益债券A	1.1428	1.5985	1.1431	1.5988	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	015543	百嘉百益债券A	1.1431	1.5988	1.1425	1.5982	0.0006	0.05%
2025-02-05	015543	百嘉百益债券A	1.1425	1.5982	1.1414	1.5971	0.0011	0.10%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0496	0.09%
百嘉百兴纯债债券A	1.0478	0.07%
百嘉百顺纯债债券A	1.0793	0.06%
百嘉百顺纯债债券C	1.0820	0.06%
百嘉百益债券A	1.1251	0.04%
百嘉百益债券C	1.1247	0.04%
百嘉百盛混合	0.8224	-0.10%
百嘉聚利混合A	0.9222	0.00%
百嘉聚利混合C	0.8866	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%