百嘉百益债券A基金净值查询(015543)
今天最新净值
1.1428
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.5985
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4149亿
- 最近资产：4.95亿
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
今年以来,百嘉百益债券A(015543)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1417 |
1.5974 |
1.1428 |
1.5985 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1428 |
1.5985 |
1.1431 |
1.5988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1431 |
1.5988 |
1.1425 |
1.5982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1425 |
1.5982 |
1.1414 |
1.5971 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1414 |
1.5971 |
1.1396 |
1.5953 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1400 |
1.5957 |
1.1403 |
1.5960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1403 |
1.5960 |
1.1390 |
1.5947 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1390 |
1.5947 |
1.1399 |
1.5956 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1399 |
1.5956 |
1.1397 |
1.5954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1397 |
1.5954 |
1.1407 |
1.5964 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1407 |
1.5964 |
1.1409 |
1.5966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1409 |
1.5966 |
1.1418 |
1.5975 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1418 |
1.5975 |
1.1414 |
1.5971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1414 |
1.5971 |
1.1412 |
1.5969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1412 |
1.5969 |
1.1393 |
1.5950 |
0.0019 |
0.17% |
