百嘉百益债券A基金净值查询(015543)
今天最新净值
1.1420
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.5977
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4149亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一月,百嘉百益债券A(015543)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1419 |
1.5976 |
1.1420 |
1.5977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1420 |
1.5977 |
1.1422 |
1.5979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1422 |
1.5979 |
1.1417 |
1.5974 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1417 |
1.5974 |
1.1428 |
1.5985 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1428 |
1.5985 |
1.1431 |
1.5988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1431 |
1.5988 |
1.1425 |
1.5982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1425 |
1.5982 |
1.1414 |
1.5971 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1414 |
1.5971 |
1.1396 |
1.5953 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1400 |
1.5957 |
1.1403 |
1.5960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.1403 |
1.5960 |
1.1390 |
1.5947 |
0.0013 |
0.11% |
|
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