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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询(015504)

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今天最新净值 1.0815 0.0257 2.4300% 2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9773 -0.0028 -0.2862%
  • 累计净值：1.0815
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8359亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：朱熠
近一年华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)基金累计收益率27.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-20 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0811 1.0811 1.0815 1.0815 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0815 1.0815 1.0558 1.0558 0.0257 2.43%
2025-02-18 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0558 1.0558 1.0529 1.0529 0.0029 0.28%
2025-02-17 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0529 1.0529 1.0439 1.0439 0.0090 0.86%
2025-02-14 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0439 1.0439 1.0224 1.0224 0.0215 2.10%
2025-02-13 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0224 1.0224 1.0247 1.0247 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0247 1.0247 1.0118 1.0118 0.0129 1.27%
2025-02-11 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0118 1.0118 1.0184 1.0184 -0.0066 -0.65%
2025-02-10 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0184 1.0184 1.0001 1.0001 0.0183 1.83%
2025-02-07 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0001 1.0001 0.9880 0.9880 0.0121 1.22%
2025-02-06 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9880 0.9880 0.9718 0.9718 0.0162 1.67%
2025-02-05 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
2025-01-27 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9718 0.9718 0.9737 0.9737 -0.0019 -0.20%
2025-01-22 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9666 0.9666 0.9723 0.9723 -0.0057 -0.59%
2025-01-14 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9539 0.9539 0.9285 0.9285 0.0254 2.74%
2025-01-13 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9285 0.9285 0.9295 0.9295 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9295 0.9295 0.9480 0.9480 -0.0185 -1.95%
2025-01-09 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9480 0.9480 0.9367 0.9367 0.0113 1.21%
2025-01-08 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9367 0.9367 0.9413 0.9413 -0.0046 -0.49%
2025-01-07 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9413 0.9413 0.9285 0.9285 0.0128 1.38%
2025-01-06 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9285 0.9285 0.9305 0.9305 -0.0020 -0.21%
2025-01-03 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9305 0.9305 0.9458 0.9458 -0.0153 -1.62%
2025-01-02 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9458 0.9458 0.9668 0.9668 -0.0210 -2.17%
2024-12-31 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9668 0.9668 0.9728 0.9728 -0.0060 -0.62%
2024-12-26 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9816 0.9816 0.9742 0.9742 0.0074 0.76%
2024-12-25 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9742 0.9742 0.9832 0.9832 -0.0090 -0.92%
2024-12-24 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9832 0.9832 0.9648 0.9648 0.0184 1.91%
2024-12-23 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9648 0.9648 0.9682 0.9682 -0.0034 -0.35%
2024-12-20 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9682 0.9682 0.9711 0.9711 -0.0029 -0.30%
2024-12-19 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9711 0.9711 0.9677 0.9677 0.0034 0.35%
2024-12-18 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9677 0.9677 0.9643 0.9643 0.0034 0.35%
2024-12-17 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9643 0.9643 0.9827 0.9827 -0.0184 -1.87%
2024-12-16 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9827 0.9827 0.9938 0.9938 -0.0111 -1.12%
2024-12-13 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9938 0.9938 1.0198 1.0198 -0.0260 -2.55%
2024-12-12 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0198 1.0198 1.0093 1.0093 0.0105 1.04%
2024-12-11 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0096 1.0096 1.0178 1.0178 -0.0082 -0.81%
2024-12-09 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0178 1.0178 1.0029 1.0029 0.0149 1.49%
2024-12-06 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0029 1.0029 0.9972 0.9972 0.0057 0.57%
2024-12-05 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9972 0.9972 0.9993 0.9993 -0.0021 -0.21%
2024-12-04 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9993 0.9993 1.0111 1.0111 -0.0118 -1.17%
2024-12-03 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0111 1.0111 1.0072 1.0072 0.0039 0.39%
2024-12-02 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0072 1.0072 0.9954 0.9954 0.0118 1.19%
2024-11-29 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9954 0.9954 0.9866 0.9866 0.0088 0.89%
2024-11-28 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9866 0.9866 0.9902 0.9902 -0.0036 -0.36%
2024-11-27 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9902 0.9902 0.9730 0.9730 0.0172 1.77%
2024-11-26 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9730 0.9730 0.9801 0.9801 -0.0071 -0.72%
2024-11-25 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9801 0.9801 0.9725 0.9725 0.0076 0.78%
2024-11-22 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9725 0.9725 1.0027 1.0027 -0.0302 -3.01%
2024-11-21 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0027 1.0027 1.0191 1.0191 -0.0164 -1.61%
2024-11-20 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0191 1.0191 1.0097 1.0097 0.0094 0.93%
2024-11-19 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0097 1.0097 0.9927 0.9927 0.0170 1.71%
2024-11-18 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9996 0.9996 -0.0069 -0.69%
2024-11-15 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9996 0.9996 1.0103 1.0103 -0.0107 -1.06%
2024-11-14 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0103 1.0103 1.0425 1.0425 -0.0322 -3.09%
2024-11-13 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0425 1.0425 1.0451 1.0451 -0.0026 -0.25%
2024-11-12 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0451 1.0451 1.0705 1.0705 -0.0254 -2.37%
2024-11-11 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0705 1.0705 1.0615 1.0615 0.0090 0.85%
2024-11-08 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0615 1.0615 1.0609 1.0609 0.0006 0.06%
2024-11-07 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0609 1.0609 1.0339 1.0339 0.0270 2.61%
2024-11-06 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0339 1.0339 1.0308 1.0308 0.0031 0.30%
2024-11-05 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0308 1.0308 1.0010 1.0010 0.0298 2.98%
2024-11-04 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0010 1.0010 0.9853 0.9853 0.0157 1.59%
2024-11-01 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9853 0.9853 0.9983 0.9983 -0.0130 -1.30%
2024-10-31 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9983 0.9983 0.9917 0.9917 0.0066 0.67%
2024-10-30 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9995 0.9995 -0.0078 -0.78%
2024-10-29 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9995 0.9995 1.0133 1.0133 -0.0138 -1.36%
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2024-10-25 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9990 0.9990 0.9862 0.9862 0.0128 1.30%
2024-10-24 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9862 0.9862 0.9971 0.9971 -0.0109 -1.09%
2024-10-23 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9971 0.9971 0.9982 0.9982 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9982 0.9982 0.9835 0.9835 0.0147 1.49%
2024-10-21 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9835 0.9835 0.9795 0.9795 0.0040 0.41%
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2024-10-17 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9530 0.9530 0.9694 0.9694 -0.0164 -1.69%
2024-10-16 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9694 0.9694 0.9615 0.9615 0.0079 0.82%
2024-10-15 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9615 0.9615 0.9759 0.9759 -0.0144 -1.48%
2024-10-14 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9759 0.9759 0.9630 0.9630 0.0129 1.34%
2024-10-11 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9630 0.9630 0.9916 0.9916 -0.0286 -2.88%
2024-10-10 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9916 0.9916 0.9805 0.9805 0.0111 1.13%
2024-10-09 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9805 0.9805 1.0401 1.0401 -0.0596 -5.73%
2024-10-08 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0401 1.0401 1.0169 1.0169 0.0232 2.28%
2024-09-30 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.0169 1.0169 0.9455 0.9455 0.0714 7.55%
2024-09-27 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9455 0.9455 0.9014 0.9014 0.0441 4.89%
2024-09-26 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9014 0.9014 0.8547 0.8547 0.0467 5.46%
2024-09-25 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8547 0.8547 0.8459 0.8459 0.0088 1.04%
2024-09-24 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8459 0.8459 0.8165 0.8165 0.0294 3.60%
2024-09-23 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8165 0.8165 0.8198 0.8198 -0.0033 -0.40%
2024-09-20 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8198 0.8198 0.8225 0.8225 -0.0027 -0.33%
2024-09-19 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8225 0.8225 0.8006 0.8006 0.0219 2.74%
2024-09-18 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8006 0.8006 0.8007 0.8007 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8007 0.8007 0.8034 0.8034 -0.0027 -0.34%
2024-09-12 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8034 0.8034 0.8030 0.8030 0.0004 0.05%
2024-09-11 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8030 0.8030 0.8046 0.8046 -0.0016 -0.20%
2024-09-10 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8046 0.8046 0.8054 0.8054 -0.0008 -0.10%
2024-09-09 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8054 0.8054 0.8149 0.8149 -0.0095 -1.17%
2024-09-06 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8149 0.8149 0.8228 0.8228 -0.0079 -0.96%
2024-09-05 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8228 0.8228 0.8163 0.8163 0.0065 0.80%
2024-09-04 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8163 0.8163 0.8174 0.8174 -0.0011 -0.13%
2024-09-03 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8174 0.8174 0.8103 0.8103 0.0071 0.88%
2024-09-02 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8103 0.8103 0.8244 0.8244 -0.0141 -1.71%
2024-08-30 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8244 0.8244 0.8103 0.8103 0.0141 1.74%
2024-08-29 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8103 0.8103 0.7983 0.7983 0.0120 1.50%
2024-08-28 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.7983 0.7983 0.8040 0.8040 -0.0057 -0.71%
2024-08-27 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8040 0.8040 0.8072 0.8072 -0.0032 -0.40%
2024-08-26 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8072 0.8072 0.7996 0.7996 0.0076 0.95%
2024-08-23 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.7996 0.7996 0.8011 0.8011 -0.0015 -0.19%
2024-08-22 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8011 0.8011 0.8070 0.8070 -0.0059 -0.73%
2024-08-21 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8070 0.8070 0.8174 0.8174 -0.0104 -1.27%
2024-08-20 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8174 0.8174 0.8304 0.8304 -0.0130 -1.57%
2024-08-19 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8304 0.8304 0.8292 0.8292 0.0012 0.14%
2024-08-16 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8292 0.8292 0.8339 0.8339 -0.0047 -0.56%
2024-08-15 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8339 0.8339 0.8348 0.8348 -0.0009 -0.11%
2024-08-14 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8348 0.8348 0.8431 0.8431 -0.0083 -0.98%
2024-08-13 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8431 0.8431 0.8400 0.8400 0.0031 0.37%
2024-08-12 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8400 0.8400 0.8422 0.8422 -0.0022 -0.26%
2024-08-09 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8422 0.8422 0.8412 0.8412 0.0010 0.12%
2024-08-08 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8412 0.8412 0.8408 0.8408 0.0004 0.05%
2024-08-07 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8408 0.8408 0.8356 0.8356 0.0052 0.62%
2024-08-06 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8356 0.8356 0.8255 0.8255 0.0101 1.22%
2024-08-05 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8255 0.8255 0.8349 0.8349 -0.0094 -1.13%
2024-08-02 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8349 0.8349 0.8474 0.8474 -0.0125 -1.48%
2024-07-31 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8533 0.8533 0.8284 0.8284 0.0249 3.01%
2024-07-30 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8284 0.8284 0.8332 0.8332 -0.0048 -0.58%
2024-07-29 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8332 0.8332 0.8382 0.8382 -0.0050 -0.60%
2024-07-26 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8382 0.8382 0.8277 0.8277 0.0105 1.27%
2024-07-25 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8277 0.8277 0.8320 0.8320 -0.0043 -0.52%
2024-07-24 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8320 0.8320 0.8443 0.8443 -0.0123 -1.46%
2024-07-23 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8443 0.8443 0.8580 0.8580 -0.0137 -1.60%
2024-07-22 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8580 0.8580 0.8588 0.8588 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8588 0.8588 0.8649 0.8649 -0.0061 -0.71%
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2024-07-17 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8658 0.8658 0.8651 0.8651 0.0007 0.08%
2024-07-16 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8651 0.8651 0.8751 0.8751 -0.0100 -1.14%
2024-07-15 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8751 0.8751 0.8919 0.8919 -0.0168 -1.88%
2024-07-12 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8919 0.8919 0.8871 0.8871 0.0048 0.54%
2024-07-11 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8871 0.8871 0.8753 0.8753 0.0118 1.35%
2024-07-10 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8753 0.8753 0.8844 0.8844 -0.0091 -1.03%
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2024-07-08 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8686 0.8686 0.8834 0.8834 -0.0148 -1.68%
2024-07-05 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8834 0.8834 0.8865 0.8865 -0.0031 -0.35%
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2024-07-02 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8930 0.8930 0.8938 0.8938 -0.0008 -0.09%
2024-07-01 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8938 0.8938 0.8920 0.8920 0.0018 0.20%
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2024-06-24 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8895 0.8895 0.9095 0.9095 -0.0200 -2.20%
2024-06-21 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9095 0.9095 0.9165 0.9165 -0.0070 -0.76%
2024-06-20 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9165 0.9165 0.9300 0.9300 -0.0135 -1.45%
2024-06-19 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9300 0.9300 0.9307 0.9307 -0.0007 -0.08%
2024-06-18 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9307 0.9307 0.9314 0.9314 -0.0007 -0.08%
2024-06-17 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9314 0.9314 0.9385 0.9385 -0.0071 -0.76%
2024-06-14 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9385 0.9385 0.9314 0.9314 0.0071 0.76%
2024-06-13 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9314 0.9314 0.9297 0.9297 0.0017 0.18%
2024-06-12 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9297 0.9297 0.9300 0.9300 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9300 0.9300 0.9289 0.9289 0.0011 0.12%
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2024-05-23 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9750 0.9750 0.9852 0.9852 -0.0102 -1.04%
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2024-05-21 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9809 0.9809 0.9947 0.9947 -0.0138 -1.39%
2024-05-20 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9966 0.9966 -0.0019 -0.19%
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2024-05-16 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9834 0.9834 0.9702 0.9702 0.0132 1.36%
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2024-05-08 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9486 0.9486 0.9691 0.9691 -0.0205 -2.12%
2024-05-07 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9691 0.9691 0.9714 0.9714 -0.0023 -0.24%
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2024-03-13 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8807 0.8807 0.8846 0.8846 -0.0039 -0.44%
2024-03-12 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8846 0.8846 0.8681 0.8681 0.0165 1.90%
2024-03-11 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8681 0.8681 0.8472 0.8472 0.0209 2.47%
2024-03-08 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8472 0.8472 0.8423 0.8423 0.0049 0.58%
2024-03-07 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8423 0.8423 0.8551 0.8551 -0.0128 -1.50%
2024-03-06 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8551 0.8551 0.8422 0.8422 0.0129 1.53%
2024-03-05 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8422 0.8422 0.8586 0.8586 -0.0164 -1.91%
2024-03-04 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8586 0.8586 0.8634 0.8634 -0.0048 -0.56%
2024-03-01 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8634 0.8634 0.8617 0.8617 0.0017 0.20%
2024-02-29 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8617 0.8617 0.8461 0.8461 0.0156 1.84%
2024-02-28 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8461 0.8461 0.8742 0.8742 -0.0281 -3.21%
2024-02-27 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8742 0.8742 0.8706 0.8706 0.0036 0.41%
2024-02-26 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8706 0.8706 0.8652 0.8652 0.0054 0.62%
2024-02-23 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8652 0.8652 0.8585 0.8585 0.0067 0.78%
2024-02-22 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8585 0.8585 0.8516 0.8516 0.0069 0.81%
2024-02-21 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.8516 0.8516 0.8365 0.8365 0.0151 1.81%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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