华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询(015504)

今天最新净值 1.0815 0.0257 2.4300% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) 0.9773 -0.0028 -0.2862%

累计净值：1.0815
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8359亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华夏基金
基金经理：朱熠

近一季华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)基金累计收益率6.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0811	1.0811	1.0815	1.0815	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0815	1.0815	1.0558	1.0558	0.0257	2.43%
2025-02-18	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0558	1.0558	1.0529	1.0529	0.0029	0.28%
2025-02-17	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0529	1.0529	1.0439	1.0439	0.0090	0.86%
2025-02-14	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0439	1.0439	1.0224	1.0224	0.0215	2.10%
2025-02-13	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0224	1.0224	1.0247	1.0247	-0.0023	-0.22%
2025-02-12	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0247	1.0247	1.0118	1.0118	0.0129	1.27%
2025-02-11	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0118	1.0118	1.0184	1.0184	-0.0066	-0.65%
2025-02-10	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0184	1.0184	1.0001	1.0001	0.0183	1.83%
2025-02-07	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0001	1.0001	0.9880	0.9880	0.0121	1.22%

2025-02-06	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9880	0.9880	0.9718	0.9718	0.0162	1.67%
2025-02-05	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9718	0.9718	0.9718	0.9718	0.0000	0.00%
2025-01-27	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9718	0.9718	0.9737	0.9737	-0.0019	-0.20%
2025-01-22	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9666	0.9666	0.9723	0.9723	-0.0057	-0.59%
2025-01-14	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9539	0.9539	0.9285	0.9285	0.0254	2.74%
2025-01-13	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9285	0.9285	0.9295	0.9295	-0.0010	-0.11%
2025-01-10	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9295	0.9295	0.9480	0.9480	-0.0185	-1.95%
2025-01-09	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9480	0.9480	0.9367	0.9367	0.0113	1.21%
2025-01-08	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9367	0.9367	0.9413	0.9413	-0.0046	-0.49%
2025-01-07	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9413	0.9413	0.9285	0.9285	0.0128	1.38%
2025-01-06	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9285	0.9285	0.9305	0.9305	-0.0020	-0.21%
2025-01-03	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9305	0.9305	0.9458	0.9458	-0.0153	-1.62%
2025-01-02	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9458	0.9458	0.9668	0.9668	-0.0210	-2.17%
2024-12-31	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9668	0.9668	0.9728	0.9728	-0.0060	-0.62%
2024-12-26	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9816	0.9816	0.9742	0.9742	0.0074	0.76%

2024-12-25	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9742	0.9742	0.9832	0.9832	-0.0090	-0.92%
2024-12-24	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9832	0.9832	0.9648	0.9648	0.0184	1.91%
2024-12-23	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9648	0.9648	0.9682	0.9682	-0.0034	-0.35%
2024-12-20	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9682	0.9682	0.9711	0.9711	-0.0029	-0.30%
2024-12-19	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9711	0.9711	0.9677	0.9677	0.0034	0.35%
2024-12-18	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9677	0.9677	0.9643	0.9643	0.0034	0.35%
2024-12-17	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9643	0.9643	0.9827	0.9827	-0.0184	-1.87%
2024-12-16	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9827	0.9827	0.9938	0.9938	-0.0111	-1.12%
2024-12-13	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9938	0.9938	1.0198	1.0198	-0.0260	-2.55%
2024-12-12	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0198	1.0198	1.0093	1.0093	0.0105	1.04%
2024-12-11	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0093	1.0093	1.0096	1.0096	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0096	1.0096	1.0178	1.0178	-0.0082	-0.81%
2024-12-09	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0178	1.0178	1.0029	1.0029	0.0149	1.49%
2024-12-06	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0029	1.0029	0.9972	0.9972	0.0057	0.57%
2024-12-05	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9972	0.9972	0.9993	0.9993	-0.0021	-0.21%
2024-12-04	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9993	0.9993	1.0111	1.0111	-0.0118	-1.17%
2024-12-03	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0111	1.0111	1.0072	1.0072	0.0039	0.39%
2024-12-02	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0072	1.0072	0.9954	0.9954	0.0118	1.19%
2024-11-29	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9954	0.9954	0.9866	0.9866	0.0088	0.89%
2024-11-28	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9866	0.9866	0.9902	0.9902	-0.0036	-0.36%
2024-11-27	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9902	0.9902	0.9730	0.9730	0.0172	1.77%
2024-11-26	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9730	0.9730	0.9801	0.9801	-0.0071	-0.72%
2024-11-25	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9801	0.9801	0.9725	0.9725	0.0076	0.78%
2024-11-22	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.9725	0.9725	1.0027	1.0027	-0.0302	-3.01%
2024-11-21	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0027	1.0027	1.0191	1.0191	-0.0164	-1.61%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%