华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询(015504)
今天最新净值
1.0815
0.0257 2.4300%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
0.9773
-0.0028 -0.2862%
- 累计净值：1.0815
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8359亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：朱熠
今年以来华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询
今年以来,华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)基金累计收益率9.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0257 |
2.43% |
| 2025-02-18 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-17 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-02-14 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0215 |
2.10% |
| 2025-02-13 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0129 |
1.27% |
| 2025-02-11 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0183 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0121 |
1.22% |
|
|
| 2025-02-06 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0162 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0254 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0185 |
-1.95% |
| 2025-01-09 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0128 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0153 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0210 |
-2.17% |
