中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)
今天最新净值
1.0293
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8512亿
- 最近资产：20.01亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一月,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0288 |
1.0978 |
1.0293 |
1.0983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0293 |
1.0983 |
1.0291 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0291 |
1.0981 |
1.0282 |
1.0972 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0282 |
1.0972 |
1.0274 |
1.0964 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0274 |
1.0964 |
1.0260 |
1.0950 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0268 |
1.0958 |
1.0267 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0271 |
1.0961 |
1.0266 |
1.0956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0266 |
1.0956 |
1.0271 |
1.0961 |
-0.0005 |
-0.05% |
