前海开源中证大农业指数增强C基金净值查询(015484)
今天最新净值
0.8809
0.0063 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9207
0.0056 0.6152%
- 累计净值：0.8809
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6678亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥
近一月,前海开源中证大农业指数增强C(015484)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0120 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0174 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0027 |
0.31% |
