前海开源中证大农业指数增强C基金净值查询(015484)
今天最新净值
0.8809
0.0063 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9207
0.0056 0.6152%
- 累计净值：0.8809
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6678亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥
近一季,前海开源中证大农业指数增强C(015484)基金累计收益率-12.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0120 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0174 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0122 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0053 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8917 |
0.8917 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0135 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0168 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-12-25 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0088 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-12-20 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-12-17 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0081 |
-0.85% |
|
|
| 2024-12-13 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0195 |
-1.99% |
| 2024-12-12 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0199 |
2.08% |
| 2024-12-11 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0132 |
1.40% |
| 2024-12-10 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0141 |
1.52% |
| 2024-12-09 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-12-06 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0085 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0113 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0138 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0107 |
1.17% |
| 2024-11-26 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-25 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0306 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0059 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0121 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0204 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
015484 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0027 |
-0.27% |
