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国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A)基金净值查询(015477)

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今天最新净值 1.0886 0.0015 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0636 0.0003 0.0295%

累计净值：1.0886
成立日期：2022-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4543亿
最近资产：4.54亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍钱文成哈默

近一月国联融盛双盈债券A|中融融盛双盈一年封闭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联融盛双盈债券A(015477)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015477	国联融盛双盈债券A	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%
2025-02-07	015477	国联融盛双盈债券A	1.0886	1.0886	1.0871	1.0871	0.0015	0.14%
2025-02-06	015477	国联融盛双盈债券A	1.0871	1.0871	1.0839	1.0839	0.0032	0.30%
2025-02-05	015477	国联融盛双盈债券A	1.0839	1.0839	1.0828	1.0828	0.0011	0.10%
2025-01-27	015477	国联融盛双盈债券A	1.0828	1.0828	1.0808	1.0808	0.0020	0.19%
2025-01-22	015477	国联融盛双盈债券A	1.0796	1.0796	1.0806	1.0806	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	015477	国联融盛双盈债券A	1.0786	1.0786	1.0744	1.0744	0.0042	0.39%
2025-01-13	015477	国联融盛双盈债券A	1.0744	1.0744	1.0749	1.0749	-0.0005	-0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%